Сравнение ITRI vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ITRI прибылен с P/E 12.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у LFUS — 4.40. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. ITRI генерирует прибыль с ROE 17.44%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITRI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | -275.75 | |
| P/B | 2.26 | 4.40 | |
| P/S | 1.54 | 4.48 | |
| PEG | 0.88 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | -1.57% | |
| ROA | 7.27% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 12.32% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -183.16% | |
| EPS | $6.46 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $100.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITRI составляет 40.8 (нейтральная зона), у LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LFUS выше SMA 200 (+45.5%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу LFUS. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITRI менее волатилен — бета 1.55 против 1.68 у LFUS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 47.49 | |
| CCI (20) | -90.71 | 22.54 | |
| MFI | 45.91 | 54.14 | |
| Williams %R | -61.45 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.68 | |
| ATR % | 3.78% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 1.99 | |
| RS Rating | 15.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -8.82 | |
| BB ширина | 13.30 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITRI — 2,37 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ITRI зарабатывает 301,06 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -183.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITRI приходится на мае (+6.59%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITRI или LFUS?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITRI или LFUS?
Что лучше купить — ITRI или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией