Сравнение ITRI vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

ITRI18

17KEYS

Itron, Inc. (ITRI) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KEYS крупнее в 16.0× (57,89 млрд $ vs 3,63 млрд $). ITRI торгуется с P/E 12.59, тогда как KEYS — с P/E 56.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует KEYS (17.44% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ITRIKEYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 12.59 vs 56.36 у KEYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1.54 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEYS — 17.44%, у ITRI — 17.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0.08, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRIKEYS

Показатель	ITRI	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	12.59	56.36
P/B	2.26	9.35
P/S	1.54	9.64
PEG	0.88	1.35
EV/EBITDA	7.37	40.98
Рентабельность
ROE	17.44%	17.44%
ROA	7.27%	8.95%
Валовая маржа	38.82%	63.67%
Операц. маржа	13.04%	18.17%
Чистая маржа	12.32%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.44
Текущая ликв.	2.66	1.90
Быстрая ликв.	2.24	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.46	$6.07
Балансовая стоим.	$36.41	$36.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 47/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITRI — 40.8, KEYS — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 4.6%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEYS выше SMA 200 (+48.3%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1.55, KEYS — 1.69. KEYS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITRI	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	40.82	47.17
Stochastic %K	38.55	25.33
CCI (20)	-90.71	-88.51
MFI	45.91	41.31
Williams %R	-61.45	-74.67
MACD гистограмма	-0.04	-4.42
Momentum (10)	-1.62	-17.51
Тренд
ADX	34.63	23.67
Цена vs EMA 9	+0.11%	-2.78%
Цена vs EMA 20	-2.68%	-2.38%
Цена vs SMA 50	-8.24%	+4.59%
Цена vs SMA 200	-21.88%	+48.34%
Объём
CMF	-0.05	0.14
Volume Ratio	92.19	167.71
Волатильность и статистика
Beta	1.55	1.69
ATR %	3.78%	3.70%
Sharpe (1г)	-0.80	1.94
RS Rating	15.00	91.00
52w от хая	-42.71	-8.81
BB ширина	13.30	11.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ITRI	KEYS
Выручка	2,37 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	301,06 млн $	846 млн $
EPS (TTM)	$6.62	$4.90
Операц. Cash Flow	403,74 млн $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	380,85 млн $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ITRI	KEYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.59%), KEYS — в ноябре (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (12.59 vs 56.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ITRI или KEYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 17.44%, KEYS — 17.44%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Itron, Inc. и Keysight Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ITRI или KEYS?

Чистая маржа ITRI — 12.32%, KEYS — 17.25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITRI или KEYS?

Технический скоринг: ITRI — 21/100, KEYS — 47/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITRI или KEYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:17 в пользу ITRI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией