ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITRI vs KEYS

Тикер 1
Тикер 2
ITRI15
25KEYS
Itron, Inc. (ITRI) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KEYS крупнее в 12,8× (58,27 млрд $ vs 4,54 млрд $). ITRI торгуется с P/E 17,06, тогда как KEYS — с P/E 56,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует KEYS (17,44% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у ITRI — 11,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ITRI набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу KEYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$103,75+$0,93 (+0,90%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$340,97+$4,01 (+1,19%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 58,27 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ITRIKEYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 17,06 vs 56,08 у KEYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1,97 против 9,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,85, у KEYS — 9,32. EV/EBITDA ITRI — 9,88, у KEYS — 40,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEYS — 17,44%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая ITRI (11,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITRI — 0,09, у KEYS — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ITRIKEYS
ПоказательITRIKEYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,0656,08
P/B2,859,32
P/S1,979,57
PEG8,481,34
EV/EBITDA9,8840,71
Рентабельность
ROE16,52%17,44%
ROA6,86%8,95%
Валовая маржа39,87%63,67%
Операц. маржа13,22%18,17%
Чистая маржа11,90%17,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,44
Текущая ликв.2,751,90
Быстрая ликв.2,291,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,17$6,07
Балансовая стоим.$36,88$36,60

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITRI: скоринг 80/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ITRI — 66,6, KEYS — 57,7. Обе акции находятся в одной зоне. ITRI и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,6% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ITRI — 35,1 (выраженный тренд), KEYS — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1,48, KEYS — 1,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIKEYS
Общая оценка
80
59
Осцилляторы
64
58
Тренд
69
68
Объём
75
31
Волатильность
48
58
ИндикаторITRIKEYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,6257,72
Stochastic %K83,5692,45
CCI (20)81,69137,83
MFI66,3045,99
Williams %R-16,44-7,55
MACD гистограмма1,263,85
Momentum (10)19,5322,30
Тренд
ADX35,0814,37
Цена vs EMA 9+2,94%+3,50%
Цена vs EMA 20+8,73%+4,57%
Цена vs SMA 50+19,64%+2,65%
Цена vs SMA 200+10,47%+25,68%
Объём
CMF0,33-0,07
Volume Ratio32,3254,43
Волатильность и статистика
Beta1,481,82
ATR %3,81%4,01%
Sharpe (1г)-0,261,79
RS Rating18,0092,00
52w от хая-26,94-9,07
BB ширина41,0413,97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KEYS — +8,00%, ITRI — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITRIKEYSЛидер
Выручка2,37 млрд $5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.00%+8.00%
Чистая прибыль301,06 млн $846 млн $
Рост прибыли (г/г)+25.90%+37.80%
EPS (TTM)$6,62$4,90
Операц. Cash Flow403,74 млн $1,41 млрд $
Free Cash Flow380,85 млн $1,28 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательITRIKEYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,68%), KEYS — в ноябре (+8,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), KEYS — март (-0,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +14,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+5,2
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (17,06 vs 56,08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ITRI или KEYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 16,52%, KEYS — 17,44%. Преимущество у KEYS.
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Keysight Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?
Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITRI или KEYS?
Чистая маржа ITRI — 11,90%, KEYS — 17,25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITRI или KEYS?
Технический скоринг: ITRI — 80/100, KEYS — 59/100. ITRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITRI или KEYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу KEYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией