ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ITRI vs JBL

Тикер 1
Тикер 2
ITRI19
24JBL
Itron, Inc. (ITRI) и Jabil Inc. (JBL) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBL крупнее в 8,6× (38,05 млрд $ vs 4,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITRI — P/E 16,70 vs 44,83 у JBL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует JBL (62,42% vs 16,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 11,90%, у JBL — 2,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0,09% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$101,56-$1,16 (-1,13%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
JBL
Jabil Inc.
JBLNYSE
$363,10-$7,26 (-1,96%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 38,05 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ITRIJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 16,70 против 44,83 у JBL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1,13 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,79, у JBL — 28,90. EV/EBITDA ITRI — 9,64, у JBL — 19,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 62,42%, у ITRI — 16,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 11,90%, опережая JBL (2,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 2,94 vs 0,09 у ITRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITRIJBL
ПоказательITRIJBLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,7044,83
P/B2,7928,90
P/S1,931,13
PEG8,300,80
EV/EBITDA9,6419,11
Рентабельность
ROE16,52%62,42%
ROA6,86%3,62%
Валовая маржа39,87%9,23%
Операц. маржа13,22%4,32%
Чистая маржа11,90%2,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,092,94
Текущая ликв.2,750,98
Быстрая ликв.2,290,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,09%
Коэфф. выплат0,00%4,06%
EPS$6,17$8,19
Балансовая стоим.$36,88$12,60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ITRI — 60,9, JBL — 61,2. Обе акции находятся в одной зоне. ITRI и JBL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,6% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ITRI — 38,4 (выраженный тренд), JBL — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1,47, JBL — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITRIJBL
Общая оценка
77
78
Осцилляторы
58
59
Тренд
67
72
Объём
75
69
Волатильность
55
53
ИндикаторITRIJBLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,9161,19
Stochastic %K60,9484,78
CCI (20)42,82117,59
MFI70,3767,82
Williams %R-39,06-15,22
MACD гистограмма-0,146,77
Momentum (10)1,9048,05
Тренд
ADX38,3919,35
Цена vs EMA 9-0,33%+3,53%
Цена vs EMA 20+3,41%+6,87%
Цена vs SMA 50+14,58%+5,50%
Цена vs SMA 200+9,07%+27,59%
Объём
CMF0,330,05
Volume Ratio38,6475,79
Волатильность и статистика
Beta1,472,05
ATR %3,34%4,37%
Sharpe (1г)-0,321,20
RS Rating17,0084,00
52w от хая-28,48-15,35
BB ширина36,1927,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JBL — +3,20%, ITRI — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITRIJBLЛидер
Выручка2,37 млрд $29,80 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.00%+3.20%
Чистая прибыль301,06 млн $657 млн $
Рост прибыли (г/г)+25.90%-52.70%
EPS (TTM)$6,62$6,00
Операц. Cash Flow403,74 млн $1,64 млрд $
Free Cash Flow380,85 млн $1,17 млрд $

Дивиденды

JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательITRIJBLЛидер
Див. доходность—0,09%
Годовые дивиденды—$0,24
Коэфф. выплат—4,06%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,68%), JBL — в декабре (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6,02%), JBL — март (-0,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +14,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+5,2
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5
JBL
-0,5
+1,3
-0,6
+1,6
+5,7
+4,9
+3,2
+0,9
+3,7
+0,0
+1,4
+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Jabil Inc.?
Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (16,70 vs 44,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ITRI или JBL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITRI — 16,52%, JBL — 62,42%. Преимущество у JBL.
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Jabil Inc.?
Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,09%. Itron, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Jabil Inc.?
Выручка ITRI за TTM — 2,37 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITRI или JBL?
Чистая маржа ITRI — 11,90%, JBL — 2,57%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITRI или JBL?
Технический скоринг: ITRI — 77/100, JBL — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITRI или JBL?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу JBL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией