Сравнение ITRI vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 45.44 у JBL (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 1.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у JBL — 27.35. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у JBL — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у ITRI — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 12.32%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.08 у ITRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ITRI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.59 | 45.44 | |
| P/B | 2.26 | 27.35 | |
| P/S | 1.54 | 1.11 | |
| PEG | 0.88 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 7.37 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 58.99% | |
| ROA | 7.27% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 38.82% | 9.04% | |
| Операц. маржа | 13.04% | 4.32% | |
| Чистая маржа | 12.32% | 2.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 3.27 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.24 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.33% | |
| EPS | $6.46 | $7.60 | |
| Балансовая стоим. | $36.41 | $12.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITRI — 40.8, JBL — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, ITRI — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JBL выше SMA 200 (+41.1%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: ITRI — 34.6 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1.55, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITRI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.82 | 55.18 | |
| Stochastic %K | 38.55 | 46.05 | |
| CCI (20) | -90.71 | -12.39 | |
| MFI | 45.91 | 41.99 | |
| Williams %R | -61.45 | -53.95 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -4.08 | |
| Momentum (10) | -1.62 | -27.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.63 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.68% | +1.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.24% | +12.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +41.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 92.19 | 77.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.84 | |
| ATR % | 3.78% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.80 | 1.89 | |
| RS Rating | 15.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -42.71 | -7.31 | |
| BB ширина | 13.30 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITRI генерирует 2,37 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ITRI — 301,06 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITRI — 380,85 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITRI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд $ | 29,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301,06 млн $ | 657 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.62 | $6.00 | |
| Операц. Cash Flow | 403,74 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 380,85 млн $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITRI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITRI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.59%), JBL — в декабре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ITRI — март (-6.02%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +13.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Itron, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — ITRI или JBL?
Какие дивиденды у Itron, Inc. и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Itron, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — ITRI или JBL?
Какая акция лучше по технике — ITRI или JBL?
Что лучше купить — ITRI или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией