Сравнение IT vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAIC выглядит привлекательнее: 14,15 против 16,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIC оценён ниже: 0,73 против 1,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SAIC оценён ниже: 10,77 vs 10,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 401,44% против 27,22% у SAIC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11,99%, SAIC — 5,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IT — -17,80, SAIC — 1,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,63 | 14,15 | |
| P/B | -73,76 | 3,89 | |
| P/S | 1,92 | 0,73 | |
| PEG | -0,52 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 10,67 | 10,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 401,44% | 27,22% | |
| ROA | 10,78% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 68,89% | 12,51% | |
| Операц. маржа | 17,26% | 7,76% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -17,80 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 16,79% | |
| EPS | $11,66 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | -$2,52 | $32,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IT — 70,5, SAIC — 69,1. IT в зоне зона перекупленности, а SAIC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IT на 25,8%, SAIC на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IT — 27,1 (выраженный тренд), SAIC — 22,1 (слабый тренд). Волатильность: бета SAIC — 0,20, IT — 0,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,47 | 69,10 | |
| Stochastic %K | 86,56 | 95,81 | |
| CCI (20) | 162,41 | 185,81 | |
| MFI | 66,71 | 76,59 | |
| Williams %R | -13,44 | -4,19 | |
| MACD гистограмма | 4,97 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 45,10 | 7,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 22,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,71% | +4,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,25% | +7,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,76% | +11,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,00% | +25,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 75,55 | 87,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,20 | |
| ATR % | 5,39% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | 0,29 | |
| RS Rating | 4,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -44,97 | -0,53 | |
| BB ширина | 49,46 | 12,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IT генерирует 6,50 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IT — +3,70%, SAIC — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IT — 729,18 млн $, SAIC — 358 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IT генерирует 1,18 млрд $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,50 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 729,18 млн $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.80% | -1.10% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1,17% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IT платит дивиденды 1 лет подряд, SAIC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IT | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $1,19 | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,79% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,94%), SAIC — в июле (+3,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IT — февраль (-5,97%), для SAIC — сентябрь (-4,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +11,66% против +10,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — IT или SAIC?
Какие дивиденды у Gartner, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — IT или SAIC?
Какая акция лучше по технике — IT или SAIC?
Что лучше купить — IT или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией