Сравнение IT vs SAIC

Тикер 1

Тикер 2

IT20

20SAIC

IT против SAIC — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IT крупнее в 2.5× (10,53 млрд $ vs 4,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у IT — 14.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель SAIC (23.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 4.93% у SAIC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SAIC — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Gartner, Inc.

ITNYSE

157,22 $-1,24 $ (-0,78%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.7

Качество

7.0

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Science Applications International Corporation

SAICNASDAQ

96,17 $-0,37 $ (-0,38%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.5

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ITSAIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SAIC выглядит привлекательнее: 12.13 против 14.93. Премия к оценке IT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIC оценён ниже: 0.57 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIC дешевле: 2.90 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAIC оценён ниже: 10.13 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 23.73% у SAIC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11.44%, SAIC — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IT — 51.41, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITSAIC

Показатель	IT	SAIC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.93	12.13
P/B	174.49	2.90
P/S	1.64	0.57
PEG	-0.40	1.80
EV/EBITDA	9.67	10.13
Рентабельность
ROE	119.81%	23.73%
ROA	9.67%	6.69%
Валовая маржа	68.25%	12.01%
Операц. маржа	16.43%	7.12%
Чистая маржа	11.44%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	51.41	1.80
Текущая ликв.	0.94	1.20
Быстрая ликв.	0.94	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.53%
Коэфф. выплат	0.00%	19.55%
EPS	$10.61	$7.96
Балансовая стоим.	$0.91	$33.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу IT: скоринг 62/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IT — 56.2, SAIC — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IT на 3.0%, SAIC на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IT — 12.9 (нет тренда), SAIC — 10.3 (нет тренда). Волатильность: бета SAIC — 0.32, IT — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITSAIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IT	SAIC
Осцилляторы
RSI (14)	56.21	54.99
Stochastic %K	74.63	83.14
CCI (20)	82.40	48.59
MFI	56.48	55.36
Williams %R	-25.37	-16.86
MACD гистограмма	0.94	0.23
Momentum (10)	7.41	2.18
Тренд
ADX	12.94	10.28
Цена vs EMA 9	+4.02%	+2.02%
Цена vs EMA 20	+4.31%	+1.99%
Цена vs SMA 50	+2.99%	+1.27%
Цена vs SMA 200	-25.13%	-2.66%
Объём
CMF	0.02	0.09
Volume Ratio	98.35	92.09
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.32
ATR %	4.88%	3.40%
Sharpe (1г)	-1.88	-0.55
RS Rating	1.00	21.00
52w от хая	-64.83	-22.16
BB ширина	12.24	6.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IT генерирует 6,50 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IT — 729,18 млн $, SAIC — 358 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IT генерирует 1,18 млрд $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IT	SAIC
Выручка	6,50 млрд $	7,26 млрд $
Чистая прибыль	729,18 млн $	358 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$7.73
Операц. Cash Flow	1,29 млрд $	609 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	577 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1.53% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IT платит дивиденды 1 лет подряд, SAIC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IT	SAIC
Див. доходность	—	1.53%
Годовые дивиденды	$1.19	$0.74
Коэфф. выплат	—	19.55%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), SAIC — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IT — февраль (-5.97%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +10.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-6.0

-1.1

+1.3

+5.4

+0.5

+1.1

+0.0

+1.0

+0.6

+7.9

-0.4

SAIC

-0.7

-0.1

+1.2

+1.1

+2.4

+1.6

+2.4

+2.0

-4.2

+1.1

+2.2

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или Science Applications International Corporation?

Мультипликатор P/E у Science Applications International Corporation ниже (12.13 vs 14.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IT или SAIC?

ROE IT — 119.81%, SAIC — 23.73%. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gartner, Inc. и Science Applications International Corporation?

Science Applications International Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.53%. Gartner, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или Science Applications International Corporation?

По объёму выручки: IT — 6,50 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IT или SAIC?

Чистая маржа IT — 11.44%, SAIC — 4.93%. IT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IT или SAIC?

Технический скоринг: IT — 62/100, SAIC — 56/100. IT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IT или SAIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IT выигрывает 20, SAIC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией