Сравнение IT vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIQ имеет отрицательный P/E (-7.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IT прибылен с P/E 14.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NIQ: 0.59 vs 1.64 у IT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NIQ дешевле: 2.76 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NIQ оценён ниже: 7.36 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NIQ работает в убыток — ROE -59.79%, тогда как IT показывает рентабельность 119.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-7.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IT — 51.41, NIQ — 4.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.93 | -7.54 | |
| P/B | 174.49 | 2.76 | |
| P/S | 1.64 | 0.59 | |
| PEG | -0.40 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.67 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 119.81% | -59.79% | |
| ROA | 9.67% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 16.43% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 11.44% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 51.41 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.61 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $0.91 | $3.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IT сильнее: 62/100 против 21/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IT составляет 56.2 (нейтральная зона), у NIQ — 34.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IT выше на 3.0%, NIQ — ниже на -20.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IT — 12.9 (нет тренда), NIQ — 21.7 (слабый тренд). NIQ менее волатилен — бета 0.25 против 0.80 у IT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.21 | 34.40 | |
| Stochastic %K | 74.63 | 15.67 | |
| CCI (20) | 82.40 | -142.23 | |
| MFI | 56.48 | 22.64 | |
| Williams %R | -25.37 | -84.33 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 7.41 | -1.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.94 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | -7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.31% | -13.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.99% | -20.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.13% | -39.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 98.35 | 94.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.25 | |
| ATR % | 4.88% | 8.00% | |
| Sharpe (1г) | -1.88 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -64.83 | -58.02 | |
| BB ширина | 12.24 | 41.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IT — 6,50 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как IT генерирует прибыль (729,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IT генерирует 1,18 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,50 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729,18 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.19 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IT приходится на ноябре (+7.94%), а NIQ — на ноябре (+30.35%). Слабые месяцы: для IT — февраль (-5.97%), для NIQ — октябрь (-19.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — IT или NIQ?
Какие дивиденды у Gartner, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — IT или NIQ?
Что лучше купить — IT или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией