ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IT vs LDOS

Тикер 1
Тикер 2
IT20
21LDOS
IT против LDOS — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 11.03 vs 14.93 у IT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель LDOS (29.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 8.20% у LDOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LDOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IT
Gartner, Inc.
ITNYSE
157,22 $-1,24 $ (-0,78%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
6.7
Качество
7.0
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
LDOSNYSE
123,04 $-1,35 $ (-1,09%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 15,48 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.7
Качество
7.6
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ITLDOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LDOS оценён рынком дешевле: 11.03 против 14.93 у IT (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LDOS оценён ниже: 0.90 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LDOS дешевле: 3.13 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LDOS оценён ниже: 9.45 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 29.15% у LDOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11.44%, LDOS — 8.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IT — 51.41, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ITLDOS
ПоказательITLDOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.9311.03
P/B174.493.13
P/S1.640.90
PEG-0.401.12
EV/EBITDA9.679.45
Рентабельность
ROE119.81%29.15%
ROA9.67%9.24%
Валовая маржа68.25%17.53%
Операц. маржа16.43%12.03%
Чистая маржа11.44%8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал51.411.39
Текущая ликв.0.941.40
Быстрая ликв.0.941.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.33%
Коэфф. выплат0.00%14.99%
EPS$10.61$11.28
Балансовая стоим.$0.91$40.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу IT: скоринг 62/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IT — 56.2, LDOS — 25.2. IT в зоне нейтральная зона, а LDOS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IT выше на 3.0%, LDOS — ниже на -17.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IT — 12.9 (нет тренда), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). LDOS демонстрирует выраженный тренд, а IT — нет. Волатильность: бета LDOS — 0.57, IT — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITLDOS
Общая оценка
62
21
Осцилляторы
59
41
Тренд
51
25
Объём
56
31
Волатильность
58
48
ИндикаторITLDOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.2125.23
Stochastic %K74.638.84
CCI (20)82.40-83.35
MFI56.4834.15
Williams %R-25.37-91.16
MACD гистограмма0.94-0.41
Momentum (10)7.41-10.51
Тренд
ADX12.9449.31
Цена vs EMA 9+4.02%-2.47%
Цена vs EMA 20+4.31%-7.53%
Цена vs SMA 50+2.99%-17.29%
Цена vs SMA 200-25.13%-29.49%
Объём
CMF0.02-0.14
Volume Ratio98.3592.50
Волатильность и статистика
Beta0.800.57
ATR %4.88%3.70%
Sharpe (1г)-1.88-0.73
RS Rating1.0021.00
52w от хая-64.83-39.55
BB ширина12.2429.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IT генерирует 6,50 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IT — 729,18 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IT генерирует 1,18 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательITLDOSЛидер
Выручка6,50 млрд $17,17 млрд $
Чистая прибыль729,18 млн $1,46 млрд $
EPS (TTM)$9.68$11.22
Операц. Cash Flow1,29 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow1,18 млрд $1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IT платит дивиденды 1 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательITLDOSЛидер
Див. доходность—1.33%
Годовые дивиденды$1.19$0.86
Коэфф. выплат—14.99%
Лет выплат1.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-9.29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), LDOS — в июле (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IT — февраль (-5.97%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +8.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IT
+1.3
-6.0
-1.1
+1.3
+5.4
+0.5
+1.1
+0.0
+1.0
+0.6
+7.9
-0.4
LDOS
-0.1
+0.5
-1.1
+3.6
-0.4
-0.3
+3.7
-0.8
-0.4
+2.1
+3.6
-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Leidos Holdings, Inc. ниже (11.03 vs 14.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IT или LDOS?
ROE IT — 119.81%, LDOS — 29.15%. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gartner, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. Gartner, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
По объёму выручки: IT — 6,50 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IT или LDOS?
Чистая маржа IT — 11.44%, LDOS — 8.20%. IT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IT или LDOS?
Технический скоринг: IT — 62/100, LDOS — 21/100. IT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IT или LDOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IT выигрывает 20, LDOS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией