Сравнение IT vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KD выглядит привлекательнее: 9,44 против 16,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0,12 vs 1,92 у IT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KD — 2,59, у IT — 10,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IT — 401,44%, у KD — 29,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IT удерживает чистую маржу на уровне 11,99%, опережая KD (1,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KD значительно выше: D/E 4,61 vs -17,80 у IT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IT | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,63 | 9,44 | |
| P/B | -73,76 | 2,99 | |
| P/S | 1,92 | 0,12 | |
| PEG | -0,52 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 10,67 | 2,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 401,44% | 29,15% | |
| ROA | 10,78% | 2,83% | |
| Валовая маржа | 68,89% | 21,86% | |
| Операц. маржа | 17,26% | 3,39% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 1,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -17,80 | 4,61 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $11,66 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | -$2,52 | $5,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KD сильнее: 84/100 против 71/100 у IT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IT составляет 70,5 (зона перекупленности), у KD — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IT и KD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,8% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IT выше SMA 200 (+1,0%), KD — ниже (-20,3%). Долгосрочный тренд в пользу IT. ADX: IT — 27,1 (выраженный тренд), KD — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IT менее волатилен — бета 0,50 против 0,77 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IT | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,47 | 62,35 | |
| Stochastic %K | 86,56 | 79,12 | |
| CCI (20) | 162,41 | 94,62 | |
| MFI | 66,71 | 66,53 | |
| Williams %R | -13,44 | -20,88 | |
| MACD гистограмма | 4,97 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 45,10 | 1,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 19,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,71% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,25% | +6,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,76% | +15,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,00% | -20,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 75,55 | 67,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,77 | |
| ATR % | 5,39% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | -0,64 | |
| RS Rating | 4,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -44,97 | -58,64 | |
| BB ширина | 49,46 | 30,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IT — 6,50 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IT: +3,70% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IT — 729,18 млн $, KD — 198 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IT — 1,18 млрд $, KD — 340 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IT | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,50 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 729,18 млн $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.80% | -21.40% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IT | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,19 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IT приходится на ноябре (+7,94%), а KD — на мае (+7,01%). Наименее удачные месяцы: IT — февраль (-5,97%), KD — сентябрь (-8,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IT или KD?
Какие дивиденды у Gartner, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — IT или KD?
Какая акция лучше по технике — IT или KD?
Что лучше купить — IT или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией