Сравнение IT vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IT — P/E 14.93 vs 19.39 у JKHY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IT: 1.64 vs 3.95 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JKHY дешевле: 4.71 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 12.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель JKHY (24.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JKHY впереди: 20.64% против 11.44% у IT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как JKHY практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.93 | 19.39 | |
| P/B | 174.49 | 4.71 | |
| P/S | 1.64 | 3.95 | |
| PEG | -0.40 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 9.67 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 119.81% | 24.03% | |
| ROA | 9.67% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 68.25% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 16.43% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 11.44% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 51.41 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.68% | |
| EPS | $10.61 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $0.91 | $29.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IT сильнее: 62/100 против 18/100 у JKHY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IT составляет 56.2 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IT выше на 3.0%, JKHY — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IT — 12.9 (нет тренда), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). JKHY демонстрирует выраженный тренд, а IT — нет. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 0.80 у IT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.21 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 74.63 | 31.44 | |
| CCI (20) | 82.40 | -94.87 | |
| MFI | 56.48 | 41.96 | |
| Williams %R | -25.37 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 7.41 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.94 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.31% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.99% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.13% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 98.35 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.16 | |
| ATR % | 4.88% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.88 | -1.04 | |
| RS Rating | 1.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -64.83 | -27.70 | |
| BB ширина | 12.24 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IT — 6,50 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IT — 729,18 млн $, JKHY — 455,75 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IT генерирует 1,18 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,50 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729,18 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IT платит дивиденды 1 лет подряд, JKHY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IT | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.19 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.68% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IT приходится на ноябре (+7.94%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Слабые месяцы: для IT — февраль (-5.97%), для JKHY — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gartner, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — IT или JKHY?
Какие дивиденды у Gartner, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gartner, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — IT или JKHY?
Какая акция лучше по технике — IT или JKHY?
Что лучше купить — IT или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией