Сравнение ISRG vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WST — P/E 40.53 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WST: 6.70 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 26.76 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 17.01% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, WST — 16.85%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 40.53 | |
| P/B | 9.12 | 7.36 | |
| P/S | 15.03 | 6.70 | |
| PEG | 2.60 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 17.87% | |
| ROA | 14.81% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $8.39 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST менее волатилен — бета 0.86 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 29.23 | |
| CCI (20) | -27.94 | -28.57 | |
| MFI | 50.30 | 73.14 | |
| Williams %R | -31.08 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.86 | |
| ATR % | 3.14% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.98 | |
| RS Rating | 19.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -7.52 | |
| BB ширина | 15.11 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, WST — 493,70 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или WST?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или WST?
Какая акция лучше по технике — ISRG или WST?
Что лучше купить — ISRG или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией