Сравнение ISRG vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

ISRG26

11WRBY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Warby Parker Inc. (WRBY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ISRG крупнее в 51.8× (155,76 млрд $ vs 3,01 млрд $). ISRG торгуется с P/E 53.49, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:11 в пользу ISRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ISRGWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ISRG — P/E 53.49 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ISRG оценён ниже: 41.77 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, WRBY — 0.15%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ISRGWRBY

Показатель	ISRG	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	2242.24
P/B	9.12	8.03
P/S	15.03	3.37
PEG	2.60	2.65
EV/EBITDA	41.77	82.13
Рентабельность
ROE	17.01%	0.37%
ROA	14.81%	0.18%
Валовая маржа	66.29%	53.41%
Операц. маржа	30.45%	-0.69%
Чистая маржа	28.15%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.63
Текущая ликв.	6.03	2.33
Быстрая ликв.	5.01	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$0.01
Балансовая стоим.	$49.58	$3.04

Технический анализ

По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	47.42
Stochastic %K	68.92	34.06
CCI (20)	-27.94	-19.06
MFI	50.30	52.50
Williams %R	-31.08	-65.94
MACD гистограмма	0.49	-0.03
Momentum (10)	-2.70	2.42
Тренд
ADX	23.50	20.18
Цена vs EMA 9	-0.04%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-4.41%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-11.39%	+1.80%
Объём
CMF	-0.09	0.02
Volume Ratio	75.07	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.96
ATR %	3.14%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.78	0.53
RS Rating	19.00	78.00
52w от хая	-27.17	-21.13
BB ширина	15.11	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	WRBY
Выручка	10,06 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$0.01
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ISRG	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E Intuitive Surgical, Inc. оценена ниже: 53.49 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ISRG или WRBY?

ROE ISRG — 17.01%, WRBY — 0.37%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или WRBY?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, WRBY — 0.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или WRBY?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 26, WRBY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией