Сравнение ISRG vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ISRG выглядит привлекательнее: 53.49 против 62.41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WAT: 5.90 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAT оценён ниже: 29.59 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 62.41 | |
| P/B | 9.12 | 1.83 | |
| P/S | 15.03 | 5.90 | |
| PEG | 2.60 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 8.04% | |
| ROA | 14.81% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.39 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 72.45 | |
| CCI (20) | -27.94 | 33.61 | |
| MFI | 50.30 | 67.87 | |
| Williams %R | -31.08 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.15 | |
| ATR % | 3.14% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.06 | |
| RS Rating | 19.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -17.59 | |
| BB ширина | 15.11 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, WAT — 642,63 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — ISRG или WAT?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — ISRG или WAT?
Какая акция лучше по технике — ISRG или WAT?
Что лучше купить — ISRG или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией