Сравнение ISRG vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ISRG выглядит привлекательнее: 45,34 против 103,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WAT: 6,68 vs 12,85 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 2,68 против 7,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ISRG оценён ниже: 30,84 vs 39,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ISRG составляет 17,83%, что превышает показатель WAT (1,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28,45% против 3,58% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0,00, WAT — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,34 | 103,23 | |
| P/B | 7,83 | 2,68 | |
| P/S | 12,85 | 6,68 | |
| PEG | 2,14 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 30,84 | 39,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,83% | 1,88% | |
| ROA | 15,04% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 66,68% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 31,28% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 28,45% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,85 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $51,62 | $154,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 76/100 против 57/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 59,6 (нейтральная зона), у WAT — 70,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ISRG на 2,3%, WAT на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WAT выше SMA 200 (+16,3%), ISRG — ниже (-16,2%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: ISRG — 17,3 (нет тренда), WAT — 20,9 (слабый тренд). ISRG менее волатилен — бета 0,89 против 1,00 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,61 | 70,64 | |
| Stochastic %K | 98,98 | 98,69 | |
| CCI (20) | 141,87 | 173,20 | |
| MFI | 71,50 | 61,69 | |
| Williams %R | -1,02 | -1,31 | |
| MACD гистограмма | 6,79 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 39,43 | 31,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 20,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,84% | +3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,72% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,33% | +10,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,16% | +16,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 93,69 | 71,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,00 | |
| ATR % | 3,33% | 2,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 1,06 | |
| RS Rating | 15,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -33,56 | -0,15 | |
| BB ширина | 22,28 | 16,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ISRG: +20,50% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, WAT — 642,63 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.50% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +0.80% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4,64%), а WAT — на ноябре (+4,31%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0,72%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — ISRG или WAT?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — ISRG или WAT?
Какая акция лучше по технике — ISRG или WAT?
Что лучше купить — ISRG или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией