Сравнение ISRG vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ISRG показывает P/E 53.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TWST дешевле: 8.16 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TWST дешевле: 7.28 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | -40.74 | |
| P/B | 9.12 | 7.28 | |
| P/S | 15.03 | 8.16 | |
| PEG | 2.60 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | -17.46% | |
| ROA | 14.81% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 30.45% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 28.15% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.39 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $7.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 43.71 | |
| CCI (20) | -27.94 | -90.23 | |
| MFI | 50.30 | 42.02 | |
| Williams %R | -31.08 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 2.41 | |
| ATR % | 3.14% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.09 | |
| RS Rating | 19.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -18.77 | |
| BB ширина | 15.11 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ISRG | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +23.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — ISRG или TWST?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — ISRG или TWST?
Что лучше купить — ISRG или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией