Сравнение ISRG vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMO торгуется с P/E 24.50, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TMO оценён ниже: 3.71 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель TMO (13.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 15.18% у TMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 24.50 | |
| P/B | 9.12 | 3.24 | |
| P/S | 15.03 | 3.71 | |
| PEG | 2.60 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 13.26% | |
| ROA | 14.81% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $8.39 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $139.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ISRG — 49.5, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ISRG — 0.91, TMO — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 35.48 | |
| CCI (20) | -27.94 | -93.58 | |
| MFI | 50.30 | 39.89 | |
| Williams %R | -31.08 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.00 | |
| ATR % | 3.14% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.16 | |
| RS Rating | 19.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -29.85 | |
| BB ширина | 15.11 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или TMO?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или TMO?
Какая акция лучше по технике — ISRG или TMO?
Что лучше купить — ISRG или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией