Сравнение ISRG vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ISRG прибылен с P/E 53.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | -5.93 | |
| P/B | 9.12 | 1.94 | |
| P/S | 15.03 | 2.13 | |
| PEG | 2.60 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | -28.27% | |
| ROA | 14.81% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 28.15% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $8.39 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 75.25 | |
| CCI (20) | -27.94 | 48.05 | |
| MFI | 50.30 | 63.13 | |
| Williams %R | -31.08 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -2.70 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.01 | |
| ATR % | 3.14% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.27 | |
| RS Rating | 19.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -5.56 | |
| BB ширина | 15.11 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ISRG или TFX?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ISRG или TFX?
Что лучше купить — ISRG или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией