Сравнение ISRG vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 36.89 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SYK дешевле: 4.88 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SYK — 5.52, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA SYK — 23.27, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 15.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у SYK — 13.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 36.89 | |
| P/B | 9.12 | 5.52 | |
| P/S | 15.03 | 4.88 | |
| PEG | 2.60 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 15.22% | |
| ROA | 14.81% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $8.39 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 96.70 | |
| CCI (20) | -27.94 | 65.76 | |
| MFI | 50.30 | 66.99 | |
| Williams %R | -31.08 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -2.70 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.44 | |
| ATR % | 3.14% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.97 | |
| RS Rating | 19.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -20.59 | |
| BB ширина | 15.11 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — ISRG или SYK?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — ISRG или SYK?
Какая акция лучше по технике — ISRG или SYK?
Что лучше купить — ISRG или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией