Сравнение ISRG vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STE выглядит привлекательнее: 27.05 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3.57 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, STE — 13.18%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 27.05 | |
| P/B | 9.12 | 2.94 | |
| P/S | 15.03 | 3.57 | |
| PEG | 2.60 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 11.05% | |
| ROA | 14.81% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $8.39 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE менее волатилен — бета 0.70 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 87.26 | |
| CCI (20) | -27.94 | -5.09 | |
| MFI | 50.30 | 52.27 | |
| Williams %R | -31.08 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -2.70 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.70 | |
| ATR % | 3.14% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.34 | |
| RS Rating | 19.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -19.84 | |
| BB ширина | 15.11 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, STE — 785,10 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — ISRG или STE?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — ISRG или STE?
Какая акция лучше по технике — ISRG или STE?
Что лучше купить — ISRG или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией