ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ISRG vs SHC

Тикер 1
Тикер 2
ISRG22
18SHC
ISRG против SHC — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 26,0× (141,75 млрд $ vs 5,45 млрд $). По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 33,33 против 45,34 у ISRG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,75% против 17,83% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28,45%, SHC — 13,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
$401,23+$7,85 (+2,00%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 141,75 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.7
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
$19,11+$0,14 (+0,74%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.9
Качество
7.2
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ISRGSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 33,33 (у ISRG — 45,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 4,48 против 12,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 13,65 vs 30,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 26,75%, что превышает показатель ISRG (17,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28,45% против 13,44% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,41, тогда как ISRG практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ISRGSHC
ПоказательISRGSHCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,3433,33
P/B7,838,20
P/S12,854,48
PEG2,140,06
EV/EBITDA30,8413,65
Рентабельность
ROE17,83%26,75%
ROA15,04%4,94%
Валовая маржа66,68%54,72%
Операц. маржа31,28%36,24%
Чистая маржа28,45%13,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,003,41
Текущая ликв.4,962,80
Быстрая ликв.3,912,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,85$0,57
Балансовая стоим.$51,62$2,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 87/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ISRG — 59,6, SHC — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ISRG на 2,3%, SHC на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SHC выше SMA 200 (+15,4%), ISRG — ниже (-16,2%). Долгосрочный тренд в пользу SHC. Сила тренда по ADX: ISRG — 17,3 (нет тренда), SHC — 22,4 (слабый тренд). Волатильность: бета ISRG — 0,89, SHC — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGSHC
Общая оценка
57
87
Осцилляторы
55
72
Тренд
63
78
Объём
44
69
Волатильность
50
45
ИндикаторISRGSHCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,6169,23
Stochastic %K98,9874,73
CCI (20)141,87158,21
MFI71,5074,01
Williams %R-1,02-25,27
MACD гистограмма6,790,11
Momentum (10)39,431,35
Тренд
ADX17,3222,40
Цена vs EMA 9+5,84%+3,22%
Цена vs EMA 20+6,72%+5,56%
Цена vs SMA 50+2,33%+10,99%
Цена vs SMA 200-16,16%+15,42%
Объём
CMF-0,060,05
Volume Ratio93,69119,97
Волатильность и статистика
Beta0,891,06
ATR %3,33%2,93%
Sharpe (1г)-0,471,01
RS Rating15,0071,00
52w от хая-33,56-3,73
BB ширина22,2812,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ISRG — +20,50%, SHC — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, SHC — 77,95 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательISRGSHCЛидер
Выручка10,06 млрд $1,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.50%+5.70%
Чистая прибыль2,86 млрд $77,95 млн $
Рост прибыли (г/г)+23.00%+75.60%
EPS (TTM)$8,00$0,27
Операц. Cash Flow3,03 млрд $287,19 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательISRGSHCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,64%), SHC — в январе (+14,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0,72%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +8,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ISRG
+0,5
+0,0
-0,6
+2,9
+2,1
+3,3
+2,0
+1,8
-0,7
+3,9
+4,6
+0,4
SHC
+14,5
-5,1
-5,2
-0,7
-2,3
+5,7
+3,3
+7,8
-11,1
-5,5
+1,1
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Sotera Health Company?
Мультипликатор P/E у Sotera Health Company ниже (33,33 vs 45,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ISRG или SHC?
ROE ISRG — 17,83%, SHC — 26,75%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Sotera Health Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Sotera Health Company?
По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ISRG или SHC?
Чистая маржа ISRG — 28,45%, SHC — 13,44%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ISRG или SHC?
Технический скоринг: ISRG — 57/100, SHC — 87/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ISRG или SHC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ISRG выигрывает 22, SHC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией