Сравнение ISRG vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

ISRG19

18SHC

ISRG против SHC — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 34.8× (155,76 млрд $ vs 4,48 млрд $). По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 37.61 против 53.49 у ISRG (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 17.01% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, SHC — 9.91%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ISRGSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 37.61 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 3.73 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 7.12 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель ISRG (17.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как ISRG практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ISRGSHC

Показатель	ISRG	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	37.61
P/B	9.12	7.12
P/S	15.03	3.73
PEG	2.60	0.10
EV/EBITDA	41.77	12.83
Рентабельность
ROE	17.01%	20.57%
ROA	14.81%	3.64%
Валовая маржа	66.29%	55.01%
Операц. маржа	30.45%	35.52%
Чистая маржа	28.15%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	3.65
Текущая ликв.	6.03	2.82
Быстрая ликв.	5.01	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$0.41
Балансовая стоим.	$49.58	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ISRG — 49.5, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Волатильность: бета ISRG — 0.91, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	52.09
Stochastic %K	68.92	67.54
CCI (20)	-27.94	-51.85
MFI	50.30	40.62
Williams %R	-31.08	-32.46
MACD гистограмма	0.49	-0.04
Momentum (10)	-2.70	-0.25
Тренд
ADX	23.50	15.07
Цена vs EMA 9	-0.04%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-1.41%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-4.41%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-3.84%
Объём
CMF	-0.09	0.07
Volume Ratio	75.07	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.37
ATR %	3.14%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.78	0.55
RS Rating	19.00	63.00
52w от хая	-27.17	-21.66
BB ширина	15.11	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, SHC — 77,95 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	SHC
Выручка	10,06 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$0.27
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ISRG	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у Sotera Health Company ниже (37.61 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ISRG или SHC?

ROE ISRG — 17.01%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Sotera Health Company?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или SHC?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, SHC — 9.91%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или SHC?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 19, SHC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией