Сравнение ISRG vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ISRG выглядит привлекательнее: 42,80 против 54,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 4,39 против 12,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,77, у ISRG — 7,39. EV/EBITDA RVTY — 19,70, у ISRG — 29,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ISRG — 17,83%, у RVTY — 3,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28,45%, опережая RVTY (8,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0,00, у RVTY — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,80 | 54,60 | |
| P/B | 7,39 | 1,77 | |
| P/S | 12,13 | 4,39 | |
| PEG | 2,02 | -4,96 | |
| EV/EBITDA | 29,08 | 19,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,83% | 3,27% | |
| ROA | 15,04% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 66,68% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 31,28% | 12,32% | |
| Чистая маржа | 28,45% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,36% | |
| EPS | $8,85 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $51,62 | $64,69 | |
Технический анализ
RVTY набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 51,3 (нейтральная зона), RVTY — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 6,3%, ISRG — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+15,5%), ISRG — ниже (-20,9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: ISRG — 17,2 (нет тренда), RVTY — 12,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0,87 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,32 | 57,18 | |
| Stochastic %K | 97,88 | 88,10 | |
| CCI (20) | 49,37 | 130,64 | |
| MFI | 63,52 | 70,20 | |
| Williams %R | -2,12 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | 4,70 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 41,31 | 4,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 12,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,78% | +1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,05% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,65% | +6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,91% | +15,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 58,41 | 58,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,23 | |
| ATR % | 3,57% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | 0,76 | |
| RS Rating | 15,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -37,27 | -3,08 | |
| BB ширина | 22,11 | 7,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ISRG растёт быстрее по выручке: +20,50% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.50% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | -18.30% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4,64%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0,72%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или RVTY?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или RVTY?
Какая акция лучше по технике — ISRG или RVTY?
Что лучше купить — ISRG или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией