Сравнение ISRG vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RVTY выглядит привлекательнее: 44.02 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ISRG — 17.01%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 44.02 | |
| P/B | 9.12 | 1.48 | |
| P/S | 15.03 | 3.64 | |
| PEG | 2.60 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 3.28% | |
| ROA | 14.81% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $8.39 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, ISRG — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 54.43 | |
| CCI (20) | -27.94 | 34.23 | |
| MFI | 50.30 | 74.56 | |
| Williams %R | -31.08 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.56 | |
| ATR % | 3.14% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.01 | |
| RS Rating | 19.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -19.86 | |
| BB ширина | 15.11 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или RVTY?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или RVTY?
Какая акция лучше по технике — ISRG или RVTY?
Что лучше купить — ISRG или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией