Сравнение ISRG vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RMD: 5.50 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMD — 4.73, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA RMD — 14.09, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 17.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у ISRG — 28.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | 20.23 | |
| P/B | 9.12 | 4.73 | |
| P/S | 15.03 | 5.50 | |
| PEG | 2.60 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | 24.41% | |
| ROA | 14.81% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 28.15% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $8.39 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 69.50 | |
| CCI (20) | -27.94 | -3.14 | |
| MFI | 50.30 | 61.31 | |
| Williams %R | -31.08 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -2.70 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.62 | |
| ATR % | 3.14% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.87 | |
| RS Rating | 19.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -28.87 | |
| BB ширина | 15.11 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или RMD?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или RMD?
Какая акция лучше по технике — ISRG или RMD?
Что лучше купить — ISRG или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией