Сравнение ISRG vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20,84 (у ISRG — 42,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RMD: 5,44 vs 12,13 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMD — 4,71, у ISRG — 7,39. EV/EBITDA RMD — 15,95, у ISRG — 29,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (23,88% vs 17,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28,45%, у RMD — 26,94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0,00, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,80 | 20,84 | |
| P/B | 7,39 | 4,71 | |
| P/S | 12,13 | 5,44 | |
| PEG | 2,02 | 3,21 | |
| EV/EBITDA | 29,08 | 15,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,83% | 23,88% | |
| ROA | 15,04% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 66,68% | 61,06% | |
| Операц. маржа | 31,28% | 33,48% | |
| Чистая маржа | 28,45% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | $8,85 | $10,40 | |
| Балансовая стоим. | $51,62 | $44,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 77/100 против 44/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 51,3 (нейтральная зона), у RMD — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RMD выше на 5,8%, ISRG — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ISRG — 17,2 (нет тренда), RMD — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0,46 против 0,88 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,32 | 53,74 | |
| Stochastic %K | 97,88 | 60,56 | |
| CCI (20) | 49,37 | 39,33 | |
| MFI | 63,52 | 62,76 | |
| Williams %R | -2,12 | -39,44 | |
| MACD гистограмма | 4,70 | 1,66 | |
| Momentum (10) | 41,31 | 16,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,78% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,05% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,65% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,91% | -8,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 58,41 | 310,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,46 | |
| ATR % | 3,57% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,94 | |
| RS Rating | 13,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -37,27 | -27,86 | |
| BB ширина | 22,11 | 20,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ISRG: +20,50% г/г vs +9,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, RMD — 1,52 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.50% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ISRG | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4,64%), а RMD — на июле (+6,31%). Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0,72%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +14,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или RMD?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — ISRG или RMD?
Какая акция лучше по технике — ISRG или RMD?
Что лучше купить — ISRG или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией