Сравнение ISRG vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

ISRG27

12RGEN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Repligen Corporation (RGEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ISRG крупнее в 24.4× (155,76 млрд $ vs 6,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ISRG выглядит привлекательнее: 53.49 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:12 в пользу ISRG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ISRGRGEN

Фундаментальный анализ

ISRG торгуется с P/E 53.49, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RGEN: 8.26 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RGEN оценён ниже: 35.06 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, RGEN — 6.73%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ISRGRGEN

Показатель	ISRG	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	122.52
P/B	9.12	2.99
P/S	15.03	8.26
PEG	2.60	0.04
EV/EBITDA	41.77	35.06
Рентабельность
ROE	17.01%	2.46%
ROA	14.81%	1.75%
Валовая маржа	66.29%	50.25%
Операц. маржа	30.45%	8.81%
Чистая маржа	28.15%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.33
Текущая ликв.	6.03	9.20
Быстрая ликв.	5.01	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$0.91
Балансовая стоим.	$49.58	$37.36

Технический анализ

По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 25/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у RGEN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, RGEN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), RGEN — 20.4 (слабый тренд). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.56 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	47.10
Stochastic %K	68.92	40.54
CCI (20)	-27.94	-31.92
MFI	50.30	61.28
Williams %R	-31.08	-59.46
MACD гистограмма	0.49	-0.49
Momentum (10)	-2.70	-13.06
Тренд
ADX	23.50	20.35
Цена vs EMA 9	-0.04%	+2.11%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-0.75%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-3.75%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-17.68%
Объём
CMF	-0.09	-0.10
Volume Ratio	75.07	69.35
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.56
ATR %	3.14%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.03
RS Rating	19.00	29.00
52w от хая	-27.17	-35.50
BB ширина	15.11	24.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	RGEN
Выручка	10,06 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$0.87
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ISRG	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Repligen Corporation?

По P/E Intuitive Surgical, Inc. оценена ниже: 53.49 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ISRG или RGEN?

ROE ISRG — 17.01%, RGEN — 2.46%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или RGEN?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, RGEN — 6.73%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или RGEN?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, RGEN — 25/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 27, RGEN — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией