Сравнение ISRG vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ISRG прибылен с P/E 53.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ISRG | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.49 | -294.34 | |
| P/B | 9.12 | 3.87 | |
| P/S | 15.03 | 1.99 | |
| PEG | 2.60 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 41.77 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.01% | -1.36% | |
| ROA | 14.81% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 66.29% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 30.45% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 28.15% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 6.03 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 5.01 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.39 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $49.58 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ISRG составляет 49.5 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ISRG | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.55 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 68.92 | 22.22 | |
| CCI (20) | -27.94 | -96.20 | |
| MFI | 50.30 | 58.37 | |
| Williams %R | -31.08 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.70 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.04% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.41% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.41% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 75.07 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.39 | |
| ATR % | 3.14% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.15 | |
| RS Rating | 19.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -36.85 | |
| BB ширина | 15.11 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ISRG | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,86 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,03 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ISRG | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ISRG приходится на ноябре (+4.64%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +23.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ISRG или RDNT?
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ISRG или RDNT?
Что лучше купить — ISRG или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией