Сравнение ISRG vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

ISRG28

12PODD

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Insulet Corporation (PODD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ISRG крупнее в 14.3× (155,76 млрд $ vs 10,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 36.19 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PODD — 21.38%, у ISRG — 17.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ISRG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ISRG побеждает по числу метрик: 28 против 12 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ISRGPODD

Фундаментальный анализ

PODD торгуется с P/E 36.19, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PODD — 20.15, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 17.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGPODD

Показатель	ISRG	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	36.19
P/B	9.12	8.41
P/S	15.03	3.74
PEG	2.60	-1.45
EV/EBITDA	41.77	20.15
Рентабельность
ROE	17.01%	21.38%
ROA	14.81%	10.14%
Валовая маржа	66.29%	71.01%
Операц. маржа	30.45%	17.48%
Чистая маржа	28.15%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.73
Текущая ликв.	6.03	2.49
Быстрая ликв.	5.01	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$4.33
Балансовая стоим.	$49.58	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ISRG — 49.5, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	37.67
Stochastic %K	68.92	33.91
CCI (20)	-27.94	-56.34
MFI	50.30	43.31
Williams %R	-31.08	-66.09
MACD гистограмма	0.49	1.09
Momentum (10)	-2.70	5.31
Тренд
ADX	23.50	55.28
Цена vs EMA 9	-0.04%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-42.87%
Объём
CMF	-0.09	-0.22
Volume Ratio	75.07	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.52
ATR %	3.14%	5.17%
Sharpe (1г)	-0.78	-1.94
RS Rating	19.00	4.00
52w от хая	-27.17	-55.88
BB ширина	15.11	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, PODD — 247,10 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ISRG	PODD
Выручка	10,06 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$3.51
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ISRG	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +22.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Insulet Corporation ниже (36.19 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ISRG или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17.01%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Insulet Corporation?

Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ISRG или PODD?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, PODD — 10.44%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или PODD?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, PODD — 24/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу ISRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией