Сравнение ISRG vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

ISRG30

10NVST

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Envista Holdings Corp (NVST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ISRG крупнее в 40.5× (155,76 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ISRG с P/E 53.49 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ISRG уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ISRGNVST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ISRG выглядит привлекательнее: 53.49 против 57.55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA NVST — 12.79, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ISRG — 17.01%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGNVST

Показатель	ISRG	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	57.55
P/B	9.12	1.27
P/S	15.03	1.38
PEG	2.60	0.32
EV/EBITDA	41.77	12.79
Рентабельность
ROE	17.01%	2.18%
ROA	14.81%	1.21%
Валовая маржа	66.29%	55.14%
Операц. маржа	30.45%	9.04%
Чистая маржа	28.15%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.52
Текущая ликв.	6.03	2.44
Быстрая ликв.	5.01	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$0.41
Балансовая стоим.	$49.58	$18.79

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ISRG — 49.5, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ISRG — 0.91, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	38.48
Stochastic %K	68.92	18.91
CCI (20)	-27.94	-95.14
MFI	50.30	28.84
Williams %R	-31.08	-81.09
MACD гистограмма	0.49	-0.20
Momentum (10)	-2.70	-3.30
Тренд
ADX	23.50	26.16
Цена vs EMA 9	-0.04%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-11.39%	+2.69%
Объём
CMF	-0.09	-0.24
Volume Ratio	75.07	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.63
ATR %	3.14%	4.26%
Sharpe (1г)	-0.78	0.80
RS Rating	19.00	71.00
52w от хая	-27.17	-21.86
BB ширина	15.11	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, NVST — 47 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ISRG	NVST
Выручка	10,06 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	47 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$0.28
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ISRG	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Intuitive Surgical, Inc. ниже (53.49 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ISRG или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17.01%, NVST — 2.18%. Преимущество у ISRG.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ISRG или NVST?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, NVST — 2.41%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или NVST?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, NVST — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу ISRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией