ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ISRG vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
ISRG25
15MTD
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ISRG крупнее в 4,9× (141,76 млрд $ vs 28,91 млрд $). MTD торгуется с P/E 32,12, тогда как ISRG — с P/E 45,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17,83%. По этому критерию преимущество однозначно. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28,45%, опережая MTD (21,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу MTD сильнее: 78/100 против 61/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ISRG побеждает по числу метрик: 25 против 15 у MTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
$401,27
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 141,76 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.7
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1430,76-$7,77 (-0,54%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,91 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ISRGMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 32,12 vs 45,34 у ISRG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 6,99 против 12,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ISRG — 7,83, у MTD — 2245,12. EV/EBITDA MTD — 23,90, у ISRG — 30,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17,83%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ISRG — 28,45%, у MTD — 21,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,00 у ISRG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ISRGMTD
ПоказательISRGMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,3432,12
P/B7,832245,12
P/S12,856,99
PEG2,142,59
EV/EBITDA30,8423,90
Рентабельность
ROE17,83%-1199,91%
ROA15,04%24,67%
Валовая маржа66,68%59,30%
Операц. маржа31,28%28,69%
Чистая маржа28,45%21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,00164,70
Текущая ликв.4,961,12
Быстрая ликв.3,910,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,85$45,01
Балансовая стоим.$51,62$0,64

Технический анализ

MTD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 59,6 (нейтральная зона), MTD — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ISRG и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +11,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+8,2%), ISRG — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: ISRG — 18,1 (нет тренда), MTD — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (0,86 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGMTD
Общая оценка
61
78
Осцилляторы
53
64
Тренд
58
67
Объём
63
63
Волатильность
45
60
ИндикаторISRGMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,6366,97
Stochastic %K93,9572,94
CCI (20)142,7960,45
MFI80,1073,03
Williams %R-6,05-27,06
MACD гистограмма7,04-1,02
Momentum (10)48,3050,15
Тренд
ADX18,1229,69
Цена vs EMA 9+3,67%+0,56%
Цена vs EMA 20+5,44%+3,08%
Цена vs SMA 50+2,40%+11,29%
Цена vs SMA 200-16,09%+8,22%
Объём
CMF-0,020,13
Volume Ratio56,3548,73
Волатильность и статистика
Beta0,890,86
ATR %3,12%2,55%
Sharpe (1г)-0,410,41
RS Rating18,0053,00
52w от хая-33,55-6,19
BB ширина23,1216,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ISRG растёт быстрее по выручке: +20,50% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, MTD — 869,19 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательISRGMTDЛидер
Выручка10,06 млрд $4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.50%+4.00%
Чистая прибыль2,86 млрд $869,19 млн $
Рост прибыли (г/г)+23.00%+0.70%
EPS (TTM)$8,00$42,17
Операц. Cash Flow3,03 млрд $955,77 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательISRGMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4,64%), для MTD — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0,72%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +13,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ISRG
+0,5
+0,0
-0,6
+2,9
+2,1
+3,3
+2,0
+1,8
-0,7
+3,9
+4,6
+0,4
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 32,12 против 45,34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ISRG или MTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17,83%, MTD — -1199,91%. Преимущество у ISRG.
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ISRG или MTD?
Чистая маржа ISRG — 28,45%, MTD — 21,91%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ISRG или MTD?
Технический скоринг: ISRG — 61/100, MTD — 78/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ISRG или MTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу ISRG по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией