ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ISRG vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
ISRG28
12MTD
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ISRG крупнее в 7.1× (155,76 млрд $ vs 22,04 млрд $). MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17.01%. По этому критерию преимущество однозначно. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая MTD (21.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ISRG побеждает по числу метрик: 28 против 12 у MTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
439,80 $-9,23 $ (-2,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 155,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.1
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,04 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.4
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ISRGMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 5.35 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTD — 19.41, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17.01%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у MTD — 21.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0.00, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGMTD
ПоказательISRGMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53.4925.10
P/B9.12-524.39
P/S15.035.35
PEG2.604.09
EV/EBITDA41.7719.41
Рентабельность
ROE17.01%-610.32%
ROA14.81%23.85%
Валовая маржа66.29%57.79%
Операц. маржа30.45%28.00%
Чистая маржа28.15%21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.00-53.21
Текущая ликв.6.031.20
Быстрая ликв.5.010.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$8.39$43.14
Балансовая стоим.$49.58$-2.06

Технический анализ

ISRG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ISRG — 49.5 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGMTD
Общая оценка
31
17
Осцилляторы
50
39
Тренд
36
25
Объём
31
25
Волатильность
43
48
ИндикаторISRGMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5537.64
Stochastic %K68.9218.43
CCI (20)-27.94-78.42
MFI50.3040.99
Williams %R-31.08-81.57
MACD гистограмма0.49-14.49
Momentum (10)-2.70-244.37
Тренд
ADX23.5031.89
Цена vs EMA 9-0.04%-1.00%
Цена vs EMA 20-1.41%-6.32%
Цена vs SMA 50-4.41%-12.20%
Цена vs SMA 200-11.39%-18.43%
Объём
CMF-0.09-0.31
Volume Ratio75.07106.94
Волатильность и статистика
Beta0.911.08
ATR %3.14%4.31%
Sharpe (1г)-0.78-0.16
RS Rating19.0035.00
52w от хая-27.17-29.01
BB ширина15.1137.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, MTD — 869,19 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательISRGMTDЛидер
Выручка10,06 млрд $4,03 млрд $
Чистая прибыль2,86 млрд $869,19 млн $
EPS (TTM)$8.00$42.17
Операц. Cash Flow3,03 млрд $955,77 млн $
Free Cash Flow2,49 млрд $848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательISRGMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4.64%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0.72%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +13.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ISRG
+0.5
+0.0
-0.6
+2.9
+3.0
+4.0
+3.4
+1.8
-0.7
+3.9
+4.6
+0.4
MTD
+1.4
-2.5
+0.1
+0.7
+3.4
+1.4
+5.1
-1.3
-0.8
+0.4
+4.9
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 53.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ISRG или MTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17.01%, MTD — -610.32%. Преимущество у ISRG.
Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ISRG или MTD?
Чистая маржа ISRG — 28.15%, MTD — 21.40%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ISRG или MTD?
Технический скоринг: ISRG — 31/100, MTD — 17/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ISRG или MTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу ISRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией