Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ISRG vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

ISRG29

10MDLN

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Medline Inc. (MDLN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ISRG крупнее в 4,5× (133,83 млрд $ vs 29,79 млрд $). MDLN торгуется с P/E 29,12, тогда как ISRG — с P/E 42,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ISRG (17,83% vs 6,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28,45%, у MDLN — 3,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ISRG уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

$378,81+$5,10 (+1,36%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 133,83 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

$35,23+$0,72 (+2,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,79 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ISRGMDLN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 29,12 vs 42,80 у ISRG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1,02 против 12,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,56, у ISRG — 7,39. EV/EBITDA MDLN — 14,72, у ISRG — 29,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ISRG — 17,83%, у MDLN — 6,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28,45%, опережая MDLN (3,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ISRG — 0,00, у MDLN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ISRGMDLN

Показатель	ISRG	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	42,80	29,12
P/B	7,39	2,56
P/S	12,13	1,02
PEG	2,02	11,45
EV/EBITDA	29,08	14,72
Рентабельность
ROE	17,83%	6,87%
ROA	15,04%	2,47%
Валовая маржа	66,68%	24,04%
Операц. маржа	31,28%	7,04%
Чистая маржа	28,45%	3,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,12
Текущая ликв.	4,96	4,41
Быстрая ликв.	3,91	2,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	9,96%
EPS	$8,85	$1,18
Балансовая стоим.	$51,62	$23,63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ISRG — 51,3 (нейтральная зона), MDLN — 38,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -3,6%, MDLN на -7,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ISRG — 17,2 (нет тренда), MDLN — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (-0,41 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	51,32	38,58
Stochastic %K	97,88	14,71
CCI (20)	49,37	-197,77
MFI	63,52	33,78
Williams %R	-2,12	-85,29
MACD гистограмма	4,70	-0,51
Momentum (10)	41,31	-3,52
Тренд
ADX	17,24	15,36
Цена vs EMA 9	+2,78%	-7,07%
Цена vs EMA 20	+2,05%	-8,85%
Цена vs SMA 50	-3,65%	-7,57%
Цена vs SMA 200	-20,91%	—
Объём
CMF	-0,17	0,05
Volume Ratio	58,41	132,44
Волатильность и статистика
Beta	0,88	-0,41
ATR %	3,57%	5,67%
Sharpe (1г)	-0,62	—
RS Rating	13,00	—
52w от хая	-37,27	-30,75
BB ширина	22,11	18,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ISRG — 10,06 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ISRG растёт быстрее по выручке: +20,50% год к году против +11,50% у MDLN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ISRG — 2,49 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ISRG	MDLN
Выручка	10,06 млрд $	28,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.50%	+11.50%
Чистая прибыль	2,86 млрд $	1,16 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+23.00%	-3.40%
EPS (TTM)	$8,00	$1,43
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ISRG	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	9,96%
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ISRG — ноябре (+4,64%), для MDLN — июне (+10,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ISRG — сентябрь (-0,72%), MDLN — май (-18,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +1,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0,5

+0,0

-0,6

+2,9

+2,1

+3,3

+2,0

+1,8

-0,7

+3,9

+4,6

+0,4

MDLN

+8,8

+5,5

-2,9

+1,1

-18,3

+10,3

-5,9

+0,0

+2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Medline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medline Inc.: P/E 29,12 против 42,80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ISRG или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ISRG — 17,83%, MDLN — 6,87%. Преимущество у ISRG.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Medline Inc.?

Выручка ISRG за TTM — 10,06 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ISRG или MDLN?

Чистая маржа ISRG — 28,45%, MDLN — 3,31%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или MDLN?

Технический скоринг: ISRG — 44/100, MDLN — 39/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу ISRG по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией