Сравнение ISRG vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

ISRG19

22MASI

ISRG против MASI — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 16.7× (155,76 млрд $ vs 9,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ISRG — P/E 53.49 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ISRGMASI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ISRG оценён рынком дешевле: 53.49 против 122.32 у MASI (разница составляет 56.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MASI оценён ниже: 6.01 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 9.12 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MASI оценён ниже: 28.23 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, MASI — 4.90%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ISRGMASI

Показатель	ISRG	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	122.32
P/B	9.12	11.83
P/S	15.03	6.01
PEG	2.60	0.48
EV/EBITDA	41.77	28.23
Рентабельность
ROE	17.01%	9.08%
ROA	14.81%	4.64%
Валовая маржа	66.29%	61.73%
Операц. маржа	30.45%	19.85%
Чистая маржа	28.15%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.62
Текущая ликв.	6.03	2.68
Быстрая ликв.	5.01	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.39	$1.46
Балансовая стоим.	$49.58	$15.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ISRG — 49.5, MASI — 64.8. Обе акции находятся в одной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MASI — 0.51, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	64.75
Stochastic %K	68.92	80.64
CCI (20)	-27.94	171.24
MFI	50.30	66.42
Williams %R	-31.08	-19.36
MACD гистограмма	0.49	-0.12
Momentum (10)	-2.70	0.30
Тренд
ADX	23.50	43.58
Цена vs EMA 9	-0.04%	+0.01%
Цена vs EMA 20	-1.41%	+0.11%
Цена vs SMA 50	-4.41%	+0.34%
Цена vs SMA 200	-11.39%	+15.99%
Объём
CMF	-0.09	0.09
Volume Ratio	75.07	95.89
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.51
ATR %	3.14%	0.23%
Sharpe (1г)	-0.78	0.39
RS Rating	19.00	59.00
52w от хая	-27.17	-0.20
BB ширина	15.11	0.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	MASI
Выручка	10,06 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$-2.83
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	217,20 млн $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	197,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ISRG	MASI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), MASI — в ноябре (+7.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +17.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Masimo Corporation?

Мультипликатор P/E у Intuitive Surgical, Inc. ниже (53.49 vs 122.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ISRG или MASI?

ROE ISRG — 17.01%, MASI — 9.08%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Masimo Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Masimo Corporation?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или MASI?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, MASI — 4.90%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или MASI?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 19, MASI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией