Сравнение ISRG vs LH

Тикер 1

Тикер 2

ISRG18

22LH

ISRG против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 7.4× (155,76 млрд $ vs 20,97 млрд $). LH торгуется с P/E 22.50, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ISRGLH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, LH — 6.66%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ISRG — 0.00, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ISRGLH

Показатель	ISRG	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	53.49	22.50
P/B	9.12	2.43
P/S	15.03	1.49
PEG	2.60	0.74
EV/EBITDA	41.77	13.19
Рентабельность
ROE	17.01%	10.91%
ROA	14.81%	4.93%
Валовая маржа	66.29%	27.79%
Операц. маржа	30.45%	11.03%
Чистая маржа	28.15%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.83
Текущая ликв.	6.03	1.73
Быстрая ликв.	5.01	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.12%
Коэфф. выплат	0.00%	25.52%
EPS	$8.39	$11.44
Балансовая стоим.	$49.58	$106.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ISRG — 49.5, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ISRG на -4.4%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ISRG — 23.5 (слабый тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ISRGLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ISRG	LH
Осцилляторы
RSI (14)	49.55	47.61
Stochastic %K	68.92	66.62
CCI (20)	-27.94	-40.67
MFI	50.30	47.39
Williams %R	-31.08	-33.38
MACD гистограмма	0.49	0.31
Momentum (10)	-2.70	0.48
Тренд
ADX	23.50	21.44
Цена vs EMA 9	-0.04%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-1.41%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-4.41%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-3.96%
Объём
CMF	-0.09	-0.13
Volume Ratio	75.07	64.52
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.44
ATR %	3.14%	2.36%
Sharpe (1г)	-0.78	0.02
RS Rating	19.00	41.00
52w от хая	-27.17	-12.36
BB ширина	15.11	5.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ISRG генерирует 10,06 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ISRG — 2,86 млрд $, LH — 876,50 млн $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ISRG генерирует 2,49 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ISRG	LH
Выручка	10,06 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	2,86 млрд $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$10.54
Операц. Cash Flow	3,03 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	2,49 млрд $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ISRG	LH
Див. доходность	—	1.12%
Годовые дивиденды	—	$1.44
Коэфф. выплат	—	25.52%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ISRG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.64%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ISRG — сентябрь (-0.72%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Surgical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ISRG или LH?

ROE ISRG — 17.01%, LH — 10.91%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Surgical, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Intuitive Surgical, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Surgical, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: ISRG — 10,06 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ISRG или LH?

Чистая маржа ISRG — 28.15%, LH — 6.66%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ISRG или LH?

Технический скоринг: ISRG — 31/100, LH — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ISRG или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ISRG выигрывает 18, LH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией