Сравнение IRTC vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBH прибылен с P/E 21.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBH оценён ниже: 1.96 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1.13, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA ZBH — 10.68, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как ZBH показывает рентабельность 5.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.51 у ZBH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 21.87 | |
| P/B | 23.59 | 1.13 | |
| P/S | 4.88 | 1.96 | |
| PEG | -0.96 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 5.78% | |
| ROA | -2.76% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 70.03% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $-0.85 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $75.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRTC — 47.5, ZBH — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZBH — 0.42, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 77.28 | |
| CCI (20) | -48.28 | 33.20 | |
| MFI | 20.48 | 75.32 | |
| Williams %R | -61.29 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.42 | |
| ATR % | 5.13% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.43 | |
| RS Rating | 23.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -21.16 | |
| BB ширина | 15.41 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как ZBH генерирует прибыль (705,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), ZBH — в июле (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), ZBH — октябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или ZBH?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или ZBH?
Что лучше купить — IRTC или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией