Сравнение IRTC vs XRAY

Тикер 1

Тикер 2

IRTC24

18XRAY

Сравнение iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IRTC крупнее в 1.9× (3,87 млрд $ vs 1,99 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IRTC — -136.89, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу IRTC: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте IRTC уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

iRhythm Technologies, Inc.

IRTCNASDAQ

117,87 $+0,87 $ (+0,74%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.8

Качество

3.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

DENTSPLY SIRONA Inc.

XRAYNASDAQ

9,93 $+0,09 $ (+0,91%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,99 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRTCXRAY

Фундаментальный анализ

Ни IRTC (P/E -136.89), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у IRTC — 23.59. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRTC — 4.52, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRTCXRAY

Показатель	IRTC	XRAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-136.89	-3.13
P/B	23.59	1.49
P/S	4.88	0.54
PEG	-0.96	-0.11
EV/EBITDA	902.74	-32.38
Рентабельность
ROE	-20.60%	-41.21%
ROA	-2.76%	-12.01%
Валовая маржа	71.00%	48.93%
Операц. маржа	-2.74%	5.87%
Чистая маржа	-3.53%	-17.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.52	1.77
Текущая ликв.	5.17	1.53
Быстрая ликв.	4.98	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.50%
Коэфф. выплат	0.00%	-20.38%
EPS	$-0.85	$-3.14
Балансовая стоим.	$4.96	$6.60

Технический анализ

По техническому скорингу IRTC сильнее: 28/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRTCXRAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRTC	XRAY
Осцилляторы
RSI (14)	47.47	30.22
Stochastic %K	38.71	21.22
CCI (20)	-48.28	-117.91
MFI	20.48	23.42
Williams %R	-61.29	-78.78
MACD гистограмма	-0.49	-0.12
Momentum (10)	-0.70	-1.03
Тренд
ADX	9.81	28.82
Цена vs EMA 9	+1.76%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-0.02%	-7.52%
Цена vs SMA 50	-1.02%	-13.24%
Цена vs SMA 200	-24.36%	-19.08%
Объём
CMF	0.00	-0.11
Volume Ratio	60.08	96.01
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.68
ATR %	5.13%	4.81%
Sharpe (1г)	-0.36	-0.96
RS Rating	23.00	9.00
52w от хая	-44.40	-41.90
BB ширина	15.41	27.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, XRAY — -598 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRTC	XRAY
Выручка	747,14 млн $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-44,55 млн $	-598 млн $
EPS (TTM)	$-1.39	$-3.00
Операц. Cash Flow	80,86 млн $	235 млн $
Free Cash Flow	34,52 млн $	104 млн $

Дивиденды

XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IRTC	XRAY
Див. доходность	—	6.50%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	-20.38%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.86%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRTC

+7.0

+2.8

-3.4

-1.5

+5.0

+3.8

-0.1

+8.8

+2.3

-1.7

+9.4

+0.5

XRAY

+1.5

-0.4

-4.9

+0.0

+0.4

-1.5

+0.5

-6.2

-2.6

-1.3

-1.6

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IRTC или XRAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRTC — -20.60%, XRAY — -41.21%. Преимущество у IRTC.

Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?

DENTSPLY SIRONA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. iRhythm Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Выручка IRTC за TTM — 747,14 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. XRAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IRTC или XRAY?

Технический скоринг: IRTC — 28/100, XRAY — 18/100. IRTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRTC или XRAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу IRTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией