Сравнение IRTC vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IRTC (P/E -294,05), ни XRAY (P/E -4,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0,64 vs 5,03 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1,71, у IRTC — 22,36. EV/EBITDA XRAY — 25,55, у IRTC — 230,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRTC — 3,91, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRTC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294,05 | -4,23 | |
| P/B | 22,36 | 1,71 | |
| P/S | 5,03 | 0,64 | |
| PEG | -1,22 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 230,59 | 25,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | -39,81% | |
| ROA | -1,28% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 49,52% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 11,69% | |
| Чистая маржа | -1,69% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 3,87 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 3,75 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | -$0,42 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $5,67 | $6,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 77/100 против 31/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 58,0 (нейтральная зона), у XRAY — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC торгуется выше SMA 50 (8,6%), тогда как XRAY ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IRTC — 25,5 (выраженный тренд), XRAY — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0,65 против 1,30 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,97 | 40,54 | |
| Stochastic %K | 55,15 | 11,65 | |
| CCI (20) | 62,79 | -118,69 | |
| MFI | 69,91 | 40,81 | |
| Williams %R | -44,85 | -88,35 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 9,27 | -1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,52 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,89% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,08% | -7,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,57% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,01% | -1,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 72,35 | 49,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,30 | |
| ATR % | 4,69% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | -0,27 | |
| RS Rating | 15,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -40,36 | -22,01 | |
| BB ширина | 24,39 | 29,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs -3,00%. XRAY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, XRAY — -598 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,39 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,76% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9,36%), а XRAY — на декабре (+2,58%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или XRAY?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или XRAY?
Что лучше купить — IRTC или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией