Сравнение IRTC vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 40.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4.88 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WST — 7.36, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA WST — 26.76, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как WST показывает рентабельность 17.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.11 у WST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 40.53 | |
| P/B | 23.59 | 7.36 | |
| P/S | 4.88 | 6.70 | |
| PEG | -0.96 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 17.87% | |
| ROA | -2.76% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-0.85 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 29.23 | |
| CCI (20) | -48.28 | -28.57 | |
| MFI | 20.48 | 73.14 | |
| Williams %R | -61.29 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.86 | |
| ATR % | 5.13% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.98 | |
| RS Rating | 23.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -7.52 | |
| BB ширина | 15.41 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или WST?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или WST?
Что лучше купить — IRTC или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией