Сравнение IRTC vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 2242.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WRBY — 8.03, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA WRBY — 82.13, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как WRBY показывает рентабельность 0.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.63 у WRBY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 2242.24 | |
| P/B | 23.59 | 8.03 | |
| P/S | 4.88 | 3.37 | |
| PEG | -0.96 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 0.37% | |
| ROA | -2.76% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -2.74% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 34.06 | |
| CCI (20) | -48.28 | -19.06 | |
| MFI | 20.48 | 52.50 | |
| Williams %R | -61.29 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.96 | |
| ATR % | 5.13% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.53 | |
| RS Rating | 23.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -21.13 | |
| BB ширина | 15.41 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или WRBY?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или WRBY?
Что лучше купить — IRTC или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией