Сравнение IRTC vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAT показывает P/E 62.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4.88 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA WAT — 29.59, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как WAT показывает рентабельность 8.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.36 у WAT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 62.41 | |
| P/B | 23.59 | 1.83 | |
| P/S | 4.88 | 5.90 | |
| PEG | -0.96 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 8.04% | |
| ROA | -2.76% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 72.45 | |
| CCI (20) | -48.28 | 33.61 | |
| MFI | 20.48 | 67.87 | |
| Williams %R | -61.29 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.15 | |
| ATR % | 5.13% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.06 | |
| RS Rating | 23.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -17.59 | |
| BB ширина | 15.41 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или WAT?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или WAT?
Что лучше купить — IRTC или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией