Сравнение IRTC vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IRTC (P/E -136.89), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRTC дешевле: 4.88 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TWST — 7.28, у IRTC — 23.59. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.21 у TWST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | -40.74 | |
| P/B | 23.59 | 7.28 | |
| P/S | 4.88 | 8.16 | |
| PEG | -0.96 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | -17.46% | |
| ROA | -2.76% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 52.07% | |
| Операц. маржа | -2.74% | -33.90% | |
| Чистая маржа | -3.53% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $7.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 43.71 | |
| CCI (20) | -48.28 | -90.23 | |
| MFI | 20.48 | 42.02 | |
| Williams %R | -61.29 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.41 | |
| ATR % | 5.13% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 1.09 | |
| RS Rating | 23.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -18.77 | |
| BB ширина | 15.41 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, TWST — -77,67 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IRTC | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +32.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или TWST?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или TWST?
Что лучше купить — IRTC или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией