Сравнение IRTC vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-271,91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMO прибылен с P/E 31,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B TMO — 4,12, у IRTC — 20,68. EV/EBITDA TMO — 23,42, у IRTC — 215,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как TMO показывает рентабельность 13,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-1,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,81 у TMO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -271,91 | 31,45 | |
| P/B | 20,68 | 4,12 | |
| P/S | 4,66 | 4,70 | |
| PEG | -1,13 | 4,22 | |
| EV/EBITDA | 215,03 | 23,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | 13,35% | |
| ROA | -1,28% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 40,37% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 17,69% | |
| Чистая маржа | -1,69% | 15,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 3,87 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 3,75 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,31% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 9,49% | |
| EPS | -$0,42 | $18,81 | |
| Балансовая стоим. | $5,67 | $142,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TMO: скоринг 76/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRTC — 46,4, TMO — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. IRTC и TMO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +10,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TMO выше SMA 200 (+9,7%), IRTC — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу TMO. ADX: IRTC — 24,4 (слабый тренд), TMO — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0,65, TMO — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,37 | 60,29 | |
| Stochastic %K | 4,51 | 54,16 | |
| CCI (20) | 2,53 | 52,42 | |
| MFI | 64,23 | 45,01 | |
| Williams %R | -95,49 | -45,84 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -1,38 | |
| Momentum (10) | -7,74 | 11,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,45 | 31,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,68% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,41% | +1,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,23% | +10,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,66% | +9,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 113,96 | 36,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,69 | |
| ATR % | 5,35% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 0,77 | |
| RS Rating | 15,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -44,85 | -9,08 | |
| BB ширина | 23,65 | 14,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRTC — +26,20%, TMO — +3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 44,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +3.90% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,39 | $17,77 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,41 | |
| Коэфф. выплат | — | 9,49% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,36%), TMO — в июле (+7,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), TMO — февраль (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +13,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или TMO?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или TMO?
Что лучше купить — IRTC или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией