Сравнение IRTC vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMO прибылен с P/E 24.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMO оценён ниже: 3.71 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA TMO — 18.62, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как TMO показывает рентабельность 13.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.83 у TMO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 24.50 | |
| P/B | 23.59 | 3.24 | |
| P/S | 4.88 | 3.71 | |
| PEG | -0.96 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 13.26% | |
| ROA | -2.76% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-0.85 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $139.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRTC: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRTC — 47.5, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0.73, TMO — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 35.48 | |
| CCI (20) | -48.28 | -93.58 | |
| MFI | 20.48 | 39.89 | |
| Williams %R | -61.29 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.00 | |
| ATR % | 5.13% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.16 | |
| RS Rating | 23.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -29.85 | |
| BB ширина | 15.41 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или TMO?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или TMO?
Что лучше купить — IRTC или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией