Сравнение IRTC vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. TMDX прибылен, P/E составляет 13.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. TMDX генерирует прибыль с ROE 41.92%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRTC — 4.52, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRTC | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 13.60 | |
| P/B | 23.59 | 4.73 | |
| P/S | 4.88 | 3.70 | |
| PEG | -0.96 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 41.92% | |
| ROA | -2.76% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 59.09% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $14.37 | |
Технический анализ
IRTC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 18.98 | |
| CCI (20) | -48.28 | -58.28 | |
| MFI | 20.48 | 34.26 | |
| Williams %R | -61.29 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.32 | |
| ATR % | 5.13% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.83 | |
| RS Rating | 23.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -56.41 | |
| BB ширина | 15.41 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TMDX зарабатывает 190,29 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IRTC | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +32.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или TMDX?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или TMDX?
Что лучше купить — IRTC или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией