Сравнение IRTC vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IRTC (P/E -297,30), ни TFX (P/E -5,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2,30 vs 5,09 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 2,02, у IRTC — 22,61. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,99 у TFX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -297,30 | -5,80 | |
| P/B | 22,61 | 2,02 | |
| P/S | 5,09 | 2,30 | |
| PEG | -1,23 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 232,88 | -35,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | -31,83% | |
| ROA | -1,28% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 53,77% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 3,35% | |
| Чистая маржа | -1,69% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 3,85 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 3,74 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | -$0,42 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $5,65 | $66,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 77/100 против 55/100 у TFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 62,3 (нейтральная зона), у TFX — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TFX выше SMA 200 (+11,1%), IRTC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: IRTC — 21,7 (слабый тренд), TFX — 11,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0,64 против 0,81 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,27 | 51,31 | |
| Stochastic %K | 71,82 | 33,05 | |
| CCI (20) | 148,73 | 32,59 | |
| MFI | 74,95 | 33,00 | |
| Williams %R | -28,18 | -66,95 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 18,64 | 2,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,70 | 11,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,90% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,16% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,91% | +11,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 335,21 | 133,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,81 | |
| ATR % | 4,66% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 0,47 | |
| RS Rating | 18,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -39,70 | -6,91 | |
| BB ширина | 23,68 | 8,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs -34,60%. TFX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, TFX — -905,64 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,39 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1,01% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9,36%), а TFX — на декабре (+3,63%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), TFX — октябрь (-5,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — IRTC или TFX?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IRTC или TFX?
Что лучше купить — IRTC или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией