ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRTC vs TFX

Тикер 1
Тикер 2
IRTC14
26TFX
Сравнение iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Teleflex Incorporated (TFX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TFX крупнее в 1.5× (5,84 млрд $ vs 3,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IRTC — -136.89, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу TFX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.
IRTCNASDAQ
117,87 $+0,87 $ (+0,74%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,87 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
2.8
Качество
3.9
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
TFX
Teleflex Incorporated
TFXNYSE
131,90 $-3,28 $ (-2,43%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.6
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

IRTCTFX

Фундаментальный анализ

Ни IRTC (P/E -136.89), ни TFX (P/E -5.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у IRTC — 23.59. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.06 у TFX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IRTCTFX
ПоказательIRTCTFXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-136.89-5.93
P/B23.591.94
P/S4.882.13
PEG-0.96-0.09
EV/EBITDA902.74-66.08
Рентабельность
ROE-20.60%-28.27%
ROA-2.76%-14.87%
Валовая маржа71.00%53.27%
Операц. маржа-2.74%6.48%
Чистая маржа-3.53%-35.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.520.06
Текущая ликв.5.172.55
Быстрая ликв.4.982.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.01%
Коэфф. выплат0.00%-5.96%
EPS$-0.85$-22.79
Балансовая стоим.$4.96$69.69

Технический анализ

По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRTCTFX
Общая оценка
28
70
Осцилляторы
42
58
Тренд
33
78
Объём
38
44
Волатильность
45
58
ИндикаторIRTCTFXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.4755.81
Stochastic %K38.7175.25
CCI (20)-48.2848.05
MFI20.4863.13
Williams %R-61.29-24.75
MACD гистограмма-0.490.04
Momentum (10)-0.700.22
Тренд
ADX9.8122.93
Цена vs EMA 9+1.76%+0.47%
Цена vs EMA 20-0.02%+1.86%
Цена vs SMA 50-1.02%+7.71%
Цена vs SMA 200-24.36%+10.30%
Объём
CMF0.00-0.13
Volume Ratio60.0873.79
Волатильность и статистика
Beta0.731.01
ATR %5.13%3.43%
Sharpe (1г)-0.360.27
RS Rating23.0046.00
52w от хая-44.40-5.56
BB ширина15.4115.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, TFX — -905,64 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIRTCTFXЛидер
Выручка747,14 млн $1,99 млрд $
Чистая прибыль-44,55 млн $-905,64 млн $
EPS (TTM)$-1.39$-20.30
Операц. Cash Flow80,86 млн $340,68 млн $
Free Cash Flow34,52 млн $245,44 млн $

Дивиденды

TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.

ПоказательIRTCTFXЛидер
Див. доходность—1.01%
Годовые дивиденды—$0.68
Коэфф. выплат—-5.96%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +0.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRTC
+7.0
+2.8
-3.4
-1.5
+5.0
+3.8
-0.1
+8.8
+2.3
-1.7
+9.4
+0.5
TFX
-0.6
-0.3
+1.6
+1.2
-1.2
+1.4
+0.5
-0.6
-3.4
-5.5
+3.6
+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IRTC или TFX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRTC — -20.60%, TFX — -28.27%. Преимущество у IRTC.
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Teleflex Incorporated?
Teleflex Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. iRhythm Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Выручка IRTC за TTM — 747,14 млн $, TFX — 1,99 млрд $. TFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IRTC или TFX?
Технический скоринг: IRTC — 28/100, TFX — 70/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRTC или TFX?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу TFX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией