Сравнение IRTC vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-297,95) — компания генерирует убытки. SYK прибылен, P/E составляет 34,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5,39 против 22,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 22,53 vs 233,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -1,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,91, тогда как SYK практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -297,95 | 34,68 | |
| P/B | 22,66 | 5,39 | |
| P/S | 5,10 | 5,01 | |
| PEG | -1,24 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 233,34 | 22,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | 16,36% | |
| ROA | -1,28% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 65,17% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 22,03% | |
| Чистая маржа | -1,69% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 3,85 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 3,74 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,03% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | -$0,42 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $5,65 | $62,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRTC — 62,7 (нейтральная зона), SYK — 54,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRTC на 11,7%, SYK на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRTC — 19,7 (нет тренда), SYK — 12,7 (нет тренда). По бете SYK стабильнее (0,17 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,70 | 54,52 | |
| Stochastic %K | 92,40 | 66,97 | |
| CCI (20) | 135,79 | 63,53 | |
| MFI | 65,72 | 49,93 | |
| Williams %R | -7,60 | -33,03 | |
| MACD гистограмма | 1,62 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 20,45 | 18,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,74 | 12,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,04% | +0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,92% | +1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,73% | +5,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,89% | -1,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 231,65 | 81,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,17 | |
| ATR % | 4,22% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,38 | -0,66 | |
| RS Rating | 15,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -39,57 | -16,32 | |
| BB ширина | 22,11 | 14,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRTC растёт быстрее по выручке: +26,20% год к году против +11,20% у SYK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,39 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,03% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,03% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,76 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9,36%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3,44%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или SYK?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или SYK?
Что лучше купить — IRTC или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией