Сравнение IRTC vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. SYK прибылен, P/E составляет 36.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 15.22%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как SYK практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 36.89 | |
| P/B | 23.59 | 5.52 | |
| P/S | 4.88 | 4.88 | |
| PEG | -0.96 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 15.22% | |
| ROA | -2.76% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 63.67% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-0.85 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). SYK демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 96.70 | |
| CCI (20) | -48.28 | 65.76 | |
| MFI | 20.48 | 66.99 | |
| Williams %R | -61.29 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.44 | |
| ATR % | 5.13% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.97 | |
| RS Rating | 23.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -20.59 | |
| BB ширина | 15.41 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или SYK?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или SYK?
Что лучше купить — IRTC или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией