Сравнение IRTC vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -297,30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 28,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3,83 vs 5,09 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 3,21, у IRTC — 22,61. EV/EBITDA STE — 12,72, у IRTC — 232,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как STE показывает рентабельность 11,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-1,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,05 у STE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -297,30 | 28,96 | |
| P/B | 22,61 | 3,21 | |
| P/S | 5,09 | 3,83 | |
| PEG | -1,23 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | 232,88 | 12,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | 11,27% | |
| ROA | -1,28% | 8,28% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 44,43% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 18,91% | |
| Чистая маржа | -1,69% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 3,87 | 5,89 | |
| Быстрая ликв. | 3,75 | 2,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | -$0,42 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $5,67 | $74,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IRTC составляет 62,3 (нейтральная зона), у STE — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC и STE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STE выше SMA 200 (+1,4%), IRTC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу STE. ADX: IRTC — 21,7 (слабый тренд), STE — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0,51 против 0,64 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,27 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 71,82 | 96,73 | |
| CCI (20) | 148,73 | 101,23 | |
| MFI | 74,95 | 46,62 | |
| Williams %R | -28,18 | -3,27 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 18,64 | 23,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,70 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | +2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,90% | +5,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,16% | +10,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,91% | +1,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 335,21 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,51 | |
| ATR % | 4,66% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 0,12 | |
| RS Rating | 16,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -39,70 | -11,87 | |
| BB ширина | 23,68 | 17,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,39 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9,36%), а STE — на мае (+4,06%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), STE — сентябрь (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — IRTC или STE?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — IRTC или STE?
Что лучше купить — IRTC или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией