Сравнение IRTC vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3.57 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA STE — 16.90, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как STE показывает рентабельность 11.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.27 у STE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 27.05 | |
| P/B | 23.59 | 2.94 | |
| P/S | 4.88 | 3.57 | |
| PEG | -0.96 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 11.05% | |
| ROA | -2.76% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 44.25% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-0.85 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 0.73 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 87.26 | |
| CCI (20) | -48.28 | -5.09 | |
| MFI | 20.48 | 52.27 | |
| Williams %R | -61.29 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.70 | |
| ATR % | 5.13% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.34 | |
| RS Rating | 23.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -19.84 | |
| BB ширина | 15.41 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — IRTC или STE?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — IRTC или STE?
Что лучше купить — IRTC или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией