Сравнение IRTC vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 37.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 3.73 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHC — 7.12, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA SHC — 12.83, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как SHC показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRTC — 4.52, у SHC — 3.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRTC | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 37.61 | |
| P/B | 23.59 | 7.12 | |
| P/S | 4.88 | 3.73 | |
| PEG | -0.96 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 20.57% | |
| ROA | -2.76% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRTC — 47.5, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0.73, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 67.54 | |
| CCI (20) | -48.28 | -51.85 | |
| MFI | 20.48 | 40.62 | |
| Williams %R | -61.29 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.37 | |
| ATR % | 5.13% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.55 | |
| RS Rating | 23.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -21.66 | |
| BB ширина | 15.41 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как SHC генерирует прибыль (77,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IRTC | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — IRTC или SHC?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — IRTC или SHC?
Что лучше купить — IRTC или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией