Сравнение IRTC vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. RVTY прибылен, P/E составляет 44.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. RVTY генерирует прибыль с ROE 3.28%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как RVTY практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 44.02 | |
| P/B | 23.59 | 1.48 | |
| P/S | 4.88 | 3.64 | |
| PEG | -0.96 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 3.28% | |
| ROA | -2.76% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-0.85 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 54.43 | |
| CCI (20) | -48.28 | 34.23 | |
| MFI | 20.48 | 74.56 | |
| Williams %R | -61.29 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.56 | |
| ATR % | 5.13% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.01 | |
| RS Rating | 23.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -19.86 | |
| BB ширина | 15.41 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RVTY зарабатывает 241,68 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или RVTY?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или RVTY?
Что лучше купить — IRTC или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией