Сравнение IRTC vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. RMD генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как RMD практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 20.23 | |
| P/B | 23.59 | 4.73 | |
| P/S | 4.88 | 5.50 | |
| PEG | -0.96 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 24.41% | |
| ROA | -2.76% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 61.69% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-0.85 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 0.73 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 69.50 | |
| CCI (20) | -48.28 | -3.14 | |
| MFI | 20.48 | 61.31 | |
| Williams %R | -61.29 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.62 | |
| ATR % | 5.13% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.87 | |
| RS Rating | 23.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -28.87 | |
| BB ширина | 15.41 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RMD зарабатывает 1,40 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или RMD?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или RMD?
Что лучше купить — IRTC или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией