Сравнение IRTC vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IRTC (P/E -136.89), ни RDNT (P/E -294.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRTC — 4.52, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | -294.34 | |
| P/B | 23.59 | 3.87 | |
| P/S | 4.88 | 1.99 | |
| PEG | -0.96 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | -1.36% | |
| ROA | -2.76% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 9.38% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -3.53% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $17.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 22.22 | |
| CCI (20) | -48.28 | -96.20 | |
| MFI | 20.48 | 58.37 | |
| Williams %R | -61.29 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.39 | |
| ATR % | 5.13% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.15 | |
| RS Rating | 23.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -36.85 | |
| BB ширина | 15.41 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а RDNT — на мае (+9.20%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +32.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или RDNT?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или RDNT?
Что лучше купить — IRTC или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией