Сравнение IRTC vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IRTC (P/E -297,30), ни RDNT (P/E -410,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 2,65 vs 5,09 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 5,16, у IRTC — 22,61. EV/EBITDA RDNT — 22,13, у IRTC — 232,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRTC — 3,91, у RDNT — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -297,30 | -410,11 | |
| P/B | 22,61 | 5,16 | |
| P/S | 5,09 | 2,65 | |
| PEG | -1,23 | -18,10 | |
| EV/EBITDA | 232,88 | 22,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | -1,36% | |
| ROA | -1,28% | -0,37% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 9,38% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 3,84% | |
| Чистая маржа | -1,69% | -0,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 3,87 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,75 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $5,67 | $17,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IRTC составляет 62,3 (нейтральная зона), у RDNT — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +19,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RDNT выше SMA 200 (+9,1%), IRTC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. ADX: IRTC — 21,7 (слабый тренд), RDNT — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0,64 против 1,12 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,27 | 69,72 | |
| Stochastic %K | 71,82 | 100,00 | |
| CCI (20) | 148,73 | 214,12 | |
| MFI | 74,95 | 77,20 | |
| Williams %R | -28,18 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 18,64 | 10,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,70 | 17,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | +7,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,90% | +11,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,16% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,91% | +9,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 335,21 | 219,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,12 | |
| ATR % | 4,66% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 0,83 | |
| RS Rating | 16,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -39,70 | -15,67 | |
| BB ширина | 23,68 | 20,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,39 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9,36%), а RDNT — на мае (+8,15%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +31,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или RDNT?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или RDNT?
Что лучше купить — IRTC или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией