Сравнение IRTC vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PODD прибылен с P/E 36.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 8.41 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. PODD генерирует прибыль с ROE 21.38%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как PODD практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 36.19 | |
| P/B | 23.59 | 8.41 | |
| P/S | 4.88 | 3.74 | |
| PEG | -0.96 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 21.38% | |
| ROA | -2.76% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 71.01% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $18.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IRTC — 47.5, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. Волатильность: бета PODD — 0.52, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 33.91 | |
| CCI (20) | -48.28 | -56.34 | |
| MFI | 20.48 | 43.31 | |
| Williams %R | -61.29 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.52 | |
| ATR % | 5.13% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -1.94 | |
| RS Rating | 23.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -55.88 | |
| BB ширина | 15.41 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PODD зарабатывает 247,10 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IRTC | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или PODD?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или PODD?
Что лучше купить — IRTC или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией