Сравнение IRTC vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEN показывает P/E 75.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4.88 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEN дешевле: 8.72 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEN оценён ниже: 60.44 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. PEN генерирует прибыль с ROE 12.32%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как PEN практически без долга (D/E 0.15). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 75.17 | |
| P/B | 23.59 | 8.72 | |
| P/S | 4.88 | 8.85 | |
| PEG | -0.96 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 12.32% | |
| ROA | -2.76% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 67.38% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $37.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у PEN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), PEN — 24.0 (слабый тренд). PEN менее волатилен — бета 0.23 против 0.73 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 88.50 | |
| CCI (20) | -48.28 | 37.48 | |
| MFI | 20.48 | 45.81 | |
| Williams %R | -61.29 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.23 | |
| ATR % | 5.13% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.46 | |
| RS Rating | 23.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -9.67 | |
| BB ширина | 15.41 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEN зарабатывает 177,69 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, PEN — 174,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а PEN — на январе (+8.69%). Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для PEN — май (-1.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или PEN?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или PEN?
Что лучше купить — IRTC или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией