Сравнение IRTC vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVST прибылен с P/E 57.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. NVST генерирует прибыль с ROE 2.18%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как NVST практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 57.55 | |
| P/B | 23.59 | 1.27 | |
| P/S | 4.88 | 1.38 | |
| PEG | -0.96 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 2.18% | |
| ROA | -2.76% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 55.14% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $18.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IRTC — 47.5, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). NVST демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. Волатильность: бета IRTC — 0.73, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 18.91 | |
| CCI (20) | -48.28 | -95.14 | |
| MFI | 20.48 | 28.84 | |
| Williams %R | -61.29 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.63 | |
| ATR % | 5.13% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.80 | |
| RS Rating | 23.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -21.86 | |
| BB ширина | 15.41 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVST зарабатывает 47 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IRTC | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — IRTC или NVST?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — IRTC или NVST?
Что лучше купить — IRTC или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией