Сравнение IRTC vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IRTC — -136.89, NTRA — -128.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4.88 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRA дешевле: 16.35 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как NTRA практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | -128.12 | |
| P/B | 23.59 | 16.35 | |
| P/S | 4.88 | 11.73 | |
| PEG | -0.96 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | -15.13% | |
| ROA | -2.76% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 65.16% | |
| Операц. маржа | -2.74% | -12.97% | |
| Чистая маржа | -3.53% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 54.72 | |
| CCI (20) | -48.28 | 8.39 | |
| MFI | 20.48 | 54.09 | |
| Williams %R | -61.29 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.20 | |
| ATR % | 5.13% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.77 | |
| RS Rating | 23.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -20.55 | |
| BB ширина | 15.41 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, NTRA — -208,16 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а NTRA — на августе (+16.45%). Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +32.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или NTRA?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или NTRA?
Что лучше купить — IRTC или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией