ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRTC vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
IRTC20
20MTD
Инвесторы часто выбирают между IRTC и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 5.7× (22,04 млрд $ vs 3,87 млрд $). IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IRTC сильнее: 28/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IRTC и MTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.
IRTCNASDAQ
117,87 $+0,87 $ (+0,74%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,87 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
2.8
Качество
3.9
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,04 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.4
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRTCMTD

Фундаментальный анализ

P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. MTD прибылен, P/E составляет 25.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как MTD практически без долга (D/E -53.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IRTCMTD
ПоказательIRTCMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-136.8925.10
P/B23.59-524.39
P/S4.885.35
PEG-0.964.09
EV/EBITDA902.7419.41
Рентабельность
ROE-20.60%-610.32%
ROA-2.76%23.85%
Валовая маржа71.00%57.79%
Операц. маржа-2.74%28.00%
Чистая маржа-3.53%21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.52-53.21
Текущая ликв.5.171.20
Быстрая ликв.4.980.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.85$43.14
Балансовая стоим.$4.96$-2.06

Технический анализ

IRTC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). MTD демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRTCMTD
Общая оценка
28
17
Осцилляторы
42
39
Тренд
33
25
Объём
38
25
Волатильность
45
48
ИндикаторIRTCMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.4737.64
Stochastic %K38.7118.43
CCI (20)-48.28-78.42
MFI20.4840.99
Williams %R-61.29-81.57
MACD гистограмма-0.49-14.49
Momentum (10)-0.70-244.37
Тренд
ADX9.8131.89
Цена vs EMA 9+1.76%-1.00%
Цена vs EMA 20-0.02%-6.32%
Цена vs SMA 50-1.02%-12.20%
Цена vs SMA 200-24.36%-18.43%
Объём
CMF0.00-0.31
Volume Ratio60.08106.94
Волатильность и статистика
Beta0.731.08
ATR %5.13%4.31%
Sharpe (1г)-0.36-0.16
RS Rating23.0035.00
52w от хая-44.40-29.01
BB ширина15.4137.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MTD зарабатывает 869,19 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRTCMTDЛидер
Выручка747,14 млн $4,03 млрд $
Чистая прибыль-44,55 млн $869,19 млн $
EPS (TTM)$-1.39$42.17
Операц. Cash Flow80,86 млн $955,77 млн $
Free Cash Flow34,52 млн $848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIRTCMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +13.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRTC
+7.0
+2.8
-3.4
-1.5
+5.0
+3.8
-0.1
+8.8
+2.3
-1.7
+9.4
+0.5
MTD
+1.4
-2.5
+0.1
+0.7
+3.4
+1.4
+5.1
-1.3
-0.8
+0.4
+4.9
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IRTC или MTD?
ROE IRTC — -20.60%, MTD — -610.32%. IRTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
По объёму выручки: IRTC — 747,14 млн $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IRTC или MTD?
Технический скоринг: IRTC — 28/100, MTD — 17/100. IRTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRTC или MTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IRTC выигрывает 20, MTD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией