Сравнение IRTC vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -286,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 33,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4,90 vs 5,84 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IRTC — 21,78, у MEDP — 37,97. EV/EBITDA MEDP — 26,34, у IRTC — 225,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как MEDP показывает рентабельность 110,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-1,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,28 у MEDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -286,42 | 33,46 | |
| P/B | 21,78 | 37,97 | |
| P/S | 4,90 | 5,84 | |
| PEG | -1,19 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 225,23 | 26,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,97% | 110,15% | |
| ROA | -1,28% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 71,45% | 28,76% | |
| Операц. маржа | -1,17% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -1,69% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,91 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 3,87 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 3,75 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $5,67 | $15,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 65/100 против 53/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 54,3 (нейтральная зона), у MEDP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +9,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MEDP выше SMA 200 (+11,9%), IRTC — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. ADX: IRTC — 25,5 (выраженный тренд), MEDP — 41,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0,66 против 0,81 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,31 | 56,19 | |
| Stochastic %K | 47,71 | 41,35 | |
| CCI (20) | 60,08 | 35,79 | |
| MFI | 69,62 | 38,17 | |
| Williams %R | -52,29 | -58,65 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | -1,63 | |
| Momentum (10) | 4,08 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,47 | 41,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,28% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,81% | +1,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,15% | +9,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,55% | +11,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 78,83 | 42,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,81 | |
| ATR % | 4,72% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 0,61 | |
| RS Rating | 16,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -41,91 | -14,15 | |
| BB ширина | 24,63 | 17,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +20,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.20% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.60% | — |
| EPS (TTM) | -$1,39 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9,36%), а MEDP — на июле (+13,73%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3,44%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или MEDP?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или MEDP?
Что лучше купить — IRTC или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией