Сравнение IRTC vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 26.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как MEDP показывает рентабельность 120.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.24 у MEDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 26.06 | |
| P/B | 23.59 | 20.06 | |
| P/S | 4.88 | 4.50 | |
| PEG | -0.96 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 120.89% | |
| ROA | -2.76% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 29.07% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 58.20 | |
| CCI (20) | -48.28 | -21.19 | |
| MFI | 20.48 | 56.63 | |
| Williams %R | -61.29 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.18 | |
| ATR % | 5.13% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.69 | |
| RS Rating | 23.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -31.61 | |
| BB ширина | 15.41 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а MEDP — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или MEDP?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или MEDP?
Что лучше купить — IRTC или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией