Сравнение IRTC vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. MDT прибылен, P/E составляет 21.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9.54%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как MDT практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 21.72 | |
| P/B | 23.59 | 2.05 | |
| P/S | 4.88 | 2.83 | |
| PEG | -0.96 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 9.54% | |
| ROA | -2.76% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 61.95% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 17.86% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $-0.85 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $38.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). MDT демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 55.39 | |
| CCI (20) | -48.28 | -23.83 | |
| MFI | 20.48 | 42.67 | |
| Williams %R | -61.29 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.44 | |
| ATR % | 5.13% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.55 | |
| RS Rating | 23.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -26.50 | |
| BB ширина | 15.41 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MDT зарабатывает 4,66 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — IRTC или MDT?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Medtronic plc?
Какая акция лучше по технике — IRTC или MDT?
Что лучше купить — IRTC или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией