Сравнение IRTC vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. MDLN прибылен, P/E составляет 30.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. MDLN генерирует прибыль с ROE 6.87%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRTC — 4.52, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRTC | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 30.80 | |
| P/B | 23.59 | 2.63 | |
| P/S | 4.88 | 1.05 | |
| PEG | -0.96 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 6.87% | |
| ROA | -2.76% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 24.04% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 7.04% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $23.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRTC — 47.5 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN демонстрирует выраженный тренд, а IRTC — нет. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 15.73 | |
| CCI (20) | -48.28 | -88.44 | |
| MFI | 20.48 | 25.67 | |
| Williams %R | -61.29 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.18 | |
| ATR % | 5.13% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | — | |
| RS Rating | 23.00 | — | |
| 52w от хая | -44.40 | -27.08 | |
| BB ширина | 15.41 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRTC — 747,14 млн $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MDLN зарабатывает 1,16 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IRTC | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRTC — ноябре (+9.36%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или MDLN?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Medline Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или MDLN?
Что лучше купить — IRTC или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией